重庆三峡融资担保集团股份有限公司公司债券2024年中期财务报表及附注.docx

母公司资产负债表

编制单位：重庆三峡融资担保集团股份有限公司2024年6月30日单位：元

资产

行次

期末数

年初数

负债与所有者权益

行次

期末数

年初数

资产：

1

负债：

32

货币资金

,832.560.665.70

2,019,741,901.68

短期借款

33

拆出资金

3

拆入资金

34

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

4

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

35

交易性金融资产

5

378,259,969.19

378,759,969.19

交易性金融负债

36

买入返售金融资产

6

卖出回购金融资产款

37

30,000,000.00

30,000,000.00

应收担保费

7

6,491,286.75

预收保费

38

18,958,810.08

14,880,082.21

预付账款

8

8,093,897.09

4,073,338.27

应付手续费及佣金

39

应收分保未到期责任准备金

9

1,609,292.30

2,801,507.78

应付职工薪酬

40

93,168,020.70

101,559,665.15

应收利息

10

应交税费

41

26,276.442.07

120,853,146.09

应收股利

11

应付反担保账款

42

应收代偿款

12

431,558,064.84

320,921,439.81

应付再担保账款

43

债权投资

13

569,435,875.00

220,936,582.54

应付利息

44

发放贷款及垫款

14

存入保证金

45

292,237,399.85

221,335,188.29

存出保证金

15

3,907,728,026.55

4,106,841,160.60

未到期责任准备金

46

1,458,155,239.30

1.696.867.453.38

持有待售资产

16

担保合同准备金

47

1.046.855.487.08

989,207,330.89

其他债权投资

17

3.070.363.263.17

3,179,804,085.13

应付股利

48

其他权益工具投资

18

107,083,328.94

104,940,128.86

长期借款

49

其他非流动金融资产

19

应付债券

50

167,537,169.53

长期股权投资

20

574.170.862.83

574,170,862.83

租赁负债

51

2,639,881.23

3,832,686.51

投资性房地产

21

414,188.74

440,169.94

递延所得税负债

52

固定资产

22

65,202,499.87

67,438,451.89

其他负债

53

70.328.083.76

59,081,488.43

在建工程

23

427,011.20

负债合计

54

3,038,619,364.07

3,405,154,210.48

研发支出

24

9,903,151.29

9,688,027.65

所有者权益：

55

使用权资产

25

4,113,569.88

4,793,981.06

股本

56

5,100,000,000.00

5,100,000,000.00

无形资产

26

17,126,086.28

20,910,921.83

其他权益工具

57

2,041,391,599.89

2,044,509,408.1

长期待摊费用

27

其中：优先股

58

抵债资产

28

149,945,132.75

149,894,275.61

永续债

59

2,041,391,599.89

2,044,509,408.11

递延所得税资产

29

564,305,573.52

564.305.573.52

资本公积

60

其他资产

30

321,584,229.94

340,339,617.17

其他综合收益

61

97.671.118.29

44,423,423.40

一般风险准备

62

574,482,663.49

574,482,663.49

盈余公积

63

417,693,614.49

417,693,614.49

未分配利润

64

744,026,328.85

491,029,962.14

所有者权益合计

65

8,975,265,325.01

8,672,139,071.63

资产合计：

31

12,013,884,689.08

12,077,293,282.1

负债及所有者权益合计

66

12,013,884,689.08

12,077,293,282.11

法定代表人：彭彦曦

主管会计