《会计信息系统应用》项目十 UFO报表管理.pptx

主讲老师：xxx会计信息系统应用

全书目录绪论会计信息系统认知项目一系统管理与基础设置项目二总账管理项目三薪资管理项目四固定资产管理项目五供应链及应收款、应付款初始设置项目六销售与应收款管理项目七采购与应付款管理项目八库存管理与存货核算项目九期末处理项目十UFO报表管理

目录UFO报表管理00系统明白卡01总账管理系统期末业务处理02各系统月末结账处理

项目导读本项目将介绍UFO报表管理系统的基础知识，并详细介绍如何利用报表模板生成报表，以及自定义编制报表。UFO报表关键词

知识目标掌握UFO报表管理系统的主要功能。掌握UFO报表管理系统相关事项的具体规定。技能目标能够熟练利用报表模板生成资产负债表和利润表。能够自定义编制报表。素养目标培养独立完成工作的能力。具有遵守会计法规和会计准则的精神。

系统明白卡00

一、UFO报表管理系统的主要功能（一）利用报表模板生成报表资产负债表利润表现金流量表财务报表模板所有者权益变动表报表模板中经常会有与实际不符的情况，往往还需要根据实际情况对其进行调整。

一、UFO报表管理系统的主要功能（二）自定义编制报表定义自定义编制报表是指通过报表的格式设置和数据处理来完成报表的编制。用户可以根据业务需求自定义报表的格式、取数公式等，也可以将经常使用的自定义报表设置为模板，供以后直接调用。

二、UFO报表管理系统和其他系统的关系UFO报表管理系统总账管理系统薪资管理系统固定资产管理系统采购管理系统销售管理系统

三、UFO报表管理系统的业务处理流程

任务小结系统明白卡UFO报表管理系统的主要功能利用报表模板生成报表自定义编制报表UFO报表管理系统和其他系统的关系UFO报表管理系统的业务处理流程

利用报表模板生成报表01

工作任务：任务1利用报表模板生成资产负债表，并根据现行财务报表格式修改资产负债表，然后将其保存在“E:\报表”文件夹中。（1）删除资产负债表项目：“应收利息”“应收股利”“可供出售金融资产”“持有至到期投资”“工程物资”“固定资产清理”“应付利息”“应付股利”“专项应付款”。（2）修改资产负债表项目公式（待修改的资产负债表项目公式见表10-1）。表10-1待修改的资产负债表项目公式报表项目期末余额公式年初余额公式固定资产QM(1601,月,,,年,,)?QM(1602,月,,,年,,)?QM(1603,月,,,年,,)+QM(1606,月,,,年,,)QC(1601,全年,,,年,,)?QC(1602,全年,,,年,,)?QC(1603,全年,,,年,,)+QC(1606,

全年,,,年,,)其他应付款QM(2241,月,,,年,,)+QM(2231,月,,,年,,)+QM(2232,月,,,年,,)QC(2241,全年,,,年,,)+QC(2231,全年,,,年,,)+QC(2232,全年,,,年,,)未分配利润QM(4103,月,,,年,,)+QM(4104,月,,,年,,)?

工作任务：任务2利用报表模板生成利润表，并根据现行财务报表格式修改利润表，然后将其保存在“E:\报表”文件夹中。（1）删除利润表项目：“资产减值损失”“其中：对联营企业和合营企业的投资收益”“每股收益”“基本每股收益”“稀释每股收益”。（2）修改利润表项目：将“营业税金及附加”修改为“税金及附加”。（3）增加利润表项目：“信用减值损失（损失以“?”号填列）”。（4）修改利润表项目公式：将“营业利润（亏损以“?”号填列）”的项目公式修改为“?C5??C6??C7??C8??C9??C10+?C12+?C13+?C14”。（5）增加利润表项目公式：录入“信用减值损失（损失以“?”号填列）”的项目公式“?fs(6702,月,借,,年)”。

岗位说明以账套主管“CW001张关”的身份登录企业应用平台，生成资产负债表和利润表。

任务实施：（一）生成资产负债表调用报表模板1录入关键字并计算报表数据2生成资产负债表

任务实施：（二）生成利润表调用报表模板1录入关键字并计算报表数据2

任务小结利用报表模板生成报表生成资产负债表调用报表模板录入关键字并计算报表数据生成利润表调用报表模板录入关键字并计算报表数据

自定义编制报表02

工作任务用自定义的方式编制企业偿债能力分析表（见表10-2）并生成数据，然后保存在“E:\报表”文件夹中。指标数值公式速动比率(资产负债表-C18?资产负债表-C15?资产负债表-C11)/资产负债表-G19（流动资产合计?存货?预付款项）/流动负债合计资产负债率资产负债表-G29/资产负债表-C38负债合计/资产总计表10-2企业偿债能力分析表2023年1月31日

工作任务企业偿债能力分析表的格式设置如下。（1）表尺寸为5行3列。（2）A1至C1单元格、A2至C2单元格分别为组合单元