南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司公司2024年半年度财务报表及附注.docx

资产负债表

2024年6月30日

填报单位：南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司(合并单位：元

项目

行次

期末数

年初数

项目

行次

期末数

年初数

流动资产：

流动负债：

61

货币资金

2

5.413,273,252.78

5,708,370,408.75

短期借款

62

7,511,468,888.92

9,169,184,848.30

交易性金融资产

3

182,766,500.00

120,766,500.00

交易性金融负债

63

0.00

0.00

衍生金融资产

4

0.00

0.00

衍生金融负债

64

0.00

0.00

应收票据

5

52,831,226.12

128,073,542.51

应付票据

65

349,617,822.55

450,500,000.00

应收账款

6

1,317,757,116.60

1,140,163,012.09

应付账款

66

699,801,573.11

654,562.807.40

应收款项融资

7

163,455.10

0.00

预收款项

67

80,128,660.68

56,628,150.66

预付款项

8

339,886,484.5

311,680,994.49

合同负债

68

6,510,385,183.73

5,941,482,537.69

其他应收款

9

3,969,299,997.90

3,940,480,571.15

应付职工薪酬

69

171,878,665.27

259,209,393.08

其中：应收股利

10

1,622,250.00

1,622,250.00

其中：应付工资

70

131,899,108.04

237,543,495.33

存货

11

18,078,423,278.75

17,547,585,772.93

应付福利费

71

193,787.20

898,415.80

其中：原材料

12

286.570,855.45

28,266,774.32

应交税费

72

146,334,696.68

220,429,919.03

库存商品(产成品)

3

878,666,776.00

776,452,502.0

其中：应交税金

73

141,797,354.36

216.250,771.91

合同资产

14

0.00

0.00

其他应付款

74

25,133.678,865.18

25,564,023,506.4

持有待售资产

15

0.00

0.00

其中：应付股利

75

10,180,549.69

7,647,345.74

年内到期的非流动资产

16

2,230,122,941.33

2,066,996,429.21

持有待售的负债

76

0.00

0.00

其他流动资产

17

579,975,423.34

638,046,030.09

一年内到期的非流动负债

77

7,198,161,981.39

4,116,610,722.92

流动资产合计

18

32,164,499,676.43

31,602,163,261.22

其他流动负债

78

288.576.057.85

1,313,601,721.93

非流动资产：

19

流动负债合计

79

48,090,032,395.36

47,746,233,607.42

债权投资

20

0.00

0.00

非流动负债：

80

其他债权投资

21

0.00

0.00

长期借款

81

12,694,800,071.66

12,803,511,395.12

长期应收款

22

2,208,369,316.97

1,983,008,301.14

应付债券

82

7,291,179,860.58

7,562,855,442.71

长期股权投资

23

3,789.481.673.98

3,835,286,692.08

租赁负债

83

35,552,115.07

44.030.427.83

其他权益工具投资

24

18,592,269,655.37

18,603,519,655.37

长期应付款

84

491,000,000.00

0.00

其他非流动金融资产

25

2,254,041,094.75

2,077,038,494.14

长期应付职工薪酬

85

4,494,531.44

4,494,531.44

投资性房地产

26

5.279,057,400.00

5,279,057,400.00

预计负债

86

7,817,509.94

0.00

固定资产

27

20,911,4