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三期财务需求：

一、

按客户（供应商）并按物料查询某一时点某一合同项下（可多选、也可单选、可交叉选择，且能按部门查询、按经营模式-自营/代理/合作、业务类型-进口/出口/内贸或汇总查询）

实际到货时间、数量、金额

SAP入仓时间、数量、金额，与实际差异

已到货未收票数量、金额，已收票并校验未到货数量、金额

是否延期收货，应收货到期日，逾期时间

实际发出时间、数量、金额，应发货日、是否逾期、逾期时间

SAP出仓时间、数量、金额，与实际差异

已发货未开票数量、金额，应开票日

实际库存数量、金额、库龄

SAP库存数量、金额、库龄，与实际差异

库存净值（扣除减值准备）、浮动盈亏、库存净值与浮动盈亏差异

库存到期日、逾期时间，库龄六个月以上分析表

应收客户款、到期日，已收款日期及金额、未收款金额及到期日，逾期时间

应付供应商款、到期日，已付款日期及金额、未付款金额及到期日，逾期时间

垫款金额

客户、供应商账龄分析、逾期款分析，往来款清账分析

二、排名（可按经营模式、业务类型或汇总查询，可多选、也可单选、可交叉选择，并能按部门/公司查询）

1、客户收入、成本、毛利、净利排名——当月、累计，并能查询该客户交易品种收入、毛利、净利（物料及物料组）

2、物料（也可按物料组）收入、成本、毛利、净利排名——当月、累计，并能查询该物料销售给哪些客户及对应收入、毛利、净利

3、部门收入、成本、毛利、净利排名（可跨部门、公司任意组合）——当月、累计

4、供应商采购金额排名――当月、累计，并能查询采购品种及金额

5、物料（也可按物料组）采购金额排名――当月、累计，并能查询向哪些供应商采购及采购金额

6、所有的收入、成本、费用发生时必须建立订单，保证取出的数据与财务账一致

7、往来款金额/账龄排名（含应付票据、应收账款、预付账款、其他应收款、应付票据、应付账款、预收账款、其他应付款），并显示经济内容、是否逾期

8、按库存金额/库龄排名（含库存商品、发出商品、在途物资、委托加工物资、库存商品-其他,库存商品成本差异-价差，库存商品成本差异-汇差等），并显示经济内容、是否逾期

三、库存和成本、进项的勾稽关系，收入和销项的勾稽关系（分税率分业务类型）

四、进口/出口海关数与SAP系统进出口的匹配，及差异金额

实际进口总额（海关数），主要品种及供应商

SAP系统内进口总额，主要品种及供应商，与实际差异。

实际出口总额（海关数），主要品种及客户

SAP系统内出口总额，主要品种及客户，与实际差异。

五、按部门/公司/板块/集团列示月/某个期间货币资金、应收、预付、存货、预收余额或平均余额

六、按部门/公司/板块/集团列示月/某个期间营运资金占用额（营运资金=负债方的一些项目-资产方的一些项目，可从资产负债表取数）

七、其他

1、按公司/部门并按项目及合同查询资金占用情况

2、按公司/部门并按项目及合同查询现金流情况、

3、按公司/部门并按项目及合同查询押汇及还押汇情况。

4、能看到实时的客户、供应商余额及收付款情况（因银行水单滞后，现无法从系统查询客户、供应商余额及收付款情况）

5、贸易及占用分析表（见附表）