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内控执行专项整治方案

一、背景概述

企业内控执行是企业经营的核心环节，关系到企业的长期稳健发展。为进一步加强企业内控，确保内控有效执行，我们制定了该专项整治方案。

二、整治目标

本次内控执行专项整治是为了：

1.提升内控执行水平，增强内控的有效性和实用性；

2.规范企业经营活动，减少可能产生的风险；

3.提高工作效率，增强企业竞争力。

三、整治方法

本次专项整治我们将采取以下措施：

1.制定内控规章制度

1.建立内部控制制度，明确权责、制度流程，提高内控执行的可靠性；

2.制定《内部控制执行工作程序》，确保每项工作符合内控制度的要求和标准。

2.关注重点领域

针对重点领域，因应情况采取一些特别措施。

1.财务管理：加强财务管理，确保会计帐册清晰明了、资金入账及时、资金支付合规；

2.资产和设施管理：落实设施定时检查，加强固定资产台账管理；

3.人员考勤管理：加强考勤制度建设，控制考勤管理的权责、流程和责任；

4.合同管理：规范合同签订和管理流程，加强对合同履行情况的监督。

3.提高内部控制执行水平

1.加大内部控制执行宣传，让员工了解内部控制的重要性和具体实施情况；

2.培训员工，提高内部控制意识和能力。

四、整治时间及进度安排

本次内控执行专项整治时间为6个月，分成3个阶段进行。第一阶段为内部规章制度的制定，第二阶段是关注重点领域的内部控制工作开展，第三阶段是提高内部控制执行水平。

阶段

时间

工作内容

一

第1个月

制定内控规章制度

二

第2-4个月

关注重点领域的内部控制工作开展

三

第5-6个月

提高内部控制执行水平

五、内控执行专项整治的保障

1.制定纠偏措施，对于发现的内控漏洞和不足情况，我们会采取快速、有效的措施解决；

2.建立整治工作领导小组，对整治过程进行协调、管理；

3.对整治过程进行中期和总结性评估，不断完善整治思路和方法。

六、结论

本次内控执行专项整治方案，是我们为保障企业长期稳健发展所制定的管理措施，我们将坚持贯彻执行，不断完善内部控制，提高企业的内在竞争力和风险控制能力。