清账条件全新的规则v0.1.docVIP

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清帐凭证RFC：ZF_CREATEITEM

一．

付款清帐，票清付款，供应商单清帐，供应商退款的清账逻辑一样

收款清帐，票清收款，客户单清帐，客户退款逻辑一样

二．前提是每次清账一定要至少一边全清，并且部分清只能只有一行有余额未清。（如果有保证金的话（视同部分清），部分清的一定要在保证金这一行。）

校验条件：保证清账的单借贷方相等（生成清帐凭证之前要验证数据的正确性）

补充条件：如果有保证金的话，部分清的一定要在保证金这一行。

如果是收款有清账并且有保证金的话一定是不能全清。

收款，如果有清票，就不能有两条以上的保证金

三．2600公司本币是港币(HKD)，其他公司本币是人民币(CNY)

四．客户清账条件

1．.判断本次清账是否能部分清账

A．借方（票方），每一行的未清收款金额=清账金额

B.贷方（款方），每一行的未抵消收款=本次已抵消收款

C.借方（票方），只能有一行的未清收款金额不相等于清账金额

D.贷方（款方），只能有一行的未抵消收款不相等于本次已抵消收款

（1），AD同时满足可以部分清账,外币还要出汇损

（2）。CB同时满足可以部分清账,外币还要出汇损

2.判断本次清账是否能全清帐

A．借方（票方），每一行的未清收款金额=清账金额

B．贷方（款方），每一行的未抵消收款=本次已抵消收款

C.借方的清账总金额=本次已抵消收款总金额

D．如果：借方的清账总金额不相等于本次已抵消收款总金额那么

(借方的清账总金额=本次已抵消收款总金额+调整差额的合计(有正有负))

(结算科目金额总计+纯资金往来金额总计的和=调整差额的合计值)

（1）。ABC同时满足可以出清账凭证,外币还要出汇损

（2）。ABD同时满足可以出清账凭证，同时出调整差额的凭证，外币还要出汇损

五．取得清账的行项目

1．本次完全清账，借方（票方），每一行的未清收款金额=清账金额=应收款金额

贷方（款方），每一行的未抵消收款=本次已抵消收款=收款金额

行项目只取当前的借方（票方），贷方（款方）的所有凭证。外币还要出汇损

2．本次当中有其中一方的某一行有过部分清账的

如票方的凭证号001有在别的地方有部分清过，找出有部分清过的单子，再查看除了这单001，看还没有别的部分清，有在别的地方再找部分清过的。。然后找到有关单的凭证

公式：取得所有部分清账的票和款，的所有的关联的单据，去掉重复的ID，取得它的行项目。加入这前的出汇损，和结算科目，纯资金往来，退款的凭证。

六．供应商清账条件

1．.判断本次清账是否能部分清账

A．贷方（票方），每一行的未清付款金额=清账金额

B.借方（款方），每一行的未抵消付款=本次已抵消付款

C.贷方（票方），只能有一行的未清付款金额不相等于清账金额

D.借方（款方），只能有一行的未抵消付款不相等于本次已抵消付款

（1），AD同时满足可以部分清账,外币还要出汇损

（2）。CB同时满足可以部分清账,外币还要出汇损

2.判断本次清账是否能全清帐

A．贷方（票方），每一行的未清付款金额=清账金额

B．借方（款方），每一行的未抵消付款=本次已抵消付款

C.借方的清账总金额=本次已抵消付款总金额

D．如果：贷方的清账总金额不相等于本次已抵消付款总金额那么

(贷方的清账总金额=本次已抵消付款总金额+调整差额的合计(有正有负))

(结算科目金额总计+纯资金往来金额总计的和=调整差额的合计值)

（1）。ABC同时满足可以出清账凭证,外币还要出汇损

（2）。ABD同时满足可以出清账凭证，同时出调整差额的凭证，外币还要出汇损

七．取得清账的行项目

1．本次完全清账，贷方（票方），每一行的未清付款金额=清账金额=应付款金额

借方（款方），每一行的未抵消付款=本次已抵消付款=付款金额

行项目只取当前的贷方（票方），借方（款方）的所有凭证。外币还要出汇损

2．本次当中有其中一方的某一行有过部分清账的

如票方的凭证号001有在别的地方有部分清过，找出有部分清过的单子，再查看除了这单001，看还没有别的部分清，有在别的地方再找部分清过的。。然后找到有关单的凭证

公式：取得所有部分清账的票和款，的所有的关联的单据，去掉重复的ID，取得它的行项目。加入这前的出汇损，和结算科目，纯资金往来的凭证。

八．出汇损公式：1。取部分清的那边的行项目的清账金额*汇率=清账金额本位币

2．清账金额本位币的合计减去全清的那边的未清本位币的合计=汇损金损

汇损凭证：原币为0,本位币不为0.

九．更新isclear状态

十．同步款的时要判断是否清账，更新isclear状态