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关于下发《财务人员岗位职责制度》的通知
集团公司及全资、控股子公司财务人员:
为进一步加强财务管理制度建设,理顺各自岗位职责,提
高财务日常工作效率,经研究梳理,特制定集团公司计划财务
部《财务人员岗位职责制度》,请集团公司计财部全体员工遵照
执行,明确分工,认真落实责任。各全资、控股子公司财务部
根据实际情况参照执行。
特此通知
附件:《财务人员岗位职责制度》
二〇一二年三月八日
1
财务人员岗位职责制度
为了严格按照财务工作的要求配备财务人员,明确工作
职责,严格落实责任,做到事事有人管、人人有专责、工作
有要求,特制定本制度。
一、财务岗位设置的基本原则
1.符合内部牵制制度
会计工作可一人一岗、一人多岗或一岗多人。但出纳不
得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的
登记工作。
2.执行回避制度
本企业领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构
负责人、会计主管人员。会计机构负责人的直系亲属不得在
本单位会计机构中担任出纳工作。
3.执行会计人员岗位轮换制度
会计人员的工作岗位做到定岗、定员不定死,有计划地
进行岗位轮换,以使会计人员能够全面熟悉财会工作、扩大
2
知识面、增强业务素质、提高工作水平,加强会计工作内部
监督。轮换时应按规定办理交接手续。岗位轮换一般2~3年
轮换一次,最长不超过5年。
二、岗位设置与职责分工
根据计财部管理工作的需要,设置计财部总经理、副总
经理、会计核算、会计稽核、财务分析、预算控制、出纳、
资金计划、融资管理、税务筹划、审计、系统运维等岗位。
1.计财部总经理
主要岗位职责:
(1)主持计划财务部的日常工作;负责集团公司财务管
理制度的制定、组织实施和运转;进行财务管理监督工作。
(2)负责组织集团公司的财务核算工作;组织编制和审
核会计、统计报表;及时提供全面真实的会计核算资料。
(3)协调对外金融机构关系,根据公司年度投资计划组
织编制对外融资计划和提供解决方案。
(4)参与集团公司投资、重大经济合同的可行性研究。
(5)负责建立集团公司全面预算管理体系,组织编制集
团、子公司和各部门年度全面预算方案,经总经理办公会审
核通过、总经理审批后负责监督实施。
(6)负责组织对成员单位财务工作的指导、检查和监督;
负责组织落实财务人员委派制度和落实资金管理制度。
(7)妥善保管法人印章,严格按照规定用途使用印章。
3
(8)组织财务人员定期开展财务分析工作、考核经营成
果、分析经营管理中存在的问题,及时向集团领导提出建议。
(9)负责与税务、财政、审计和物价等部门的综合协调
工作,及时掌握国家有关财政、税收等政策。
(10)负责集团财务人员的业务培训和思想教育工作。
(11)完成上级交办的其他工作。
2.计财部副总经理
主要岗位职责:
(1)在财务部总经理领导下,参与部门管理,提出改善工
作的建议;参加部门相关工作会议,参与部门相关重要事项
决策;参与相关财务管理制度的制定和修订工作。
(2)协助财务部总经理负责财务报表编制、财务核算、资
产管理、预算管理、税务筹划等工作,及时反映公司经营成
果和资金运用状况,为领导决策提供财务信息。
(3)协助财务部总经理处理与对外金融机构关系,拓宽
对外融资渠道,编制对外融资计划和提供解决方案。
(4)协助财务部总经理参与集团公司投资、重大经济合
同的可行性研究;组织对成员单位财务工作的指导、检查和
监督;组织落实财务人员委派制度和落实资金管理制度。
(5)完成上级交办的其他工作。
3.会计核算
主要岗位职责:
4
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