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会计软件实习报告

实习目的：

以金蝶KIS标准版财务软件为工具，练习会计电算化的各种日常操

作、期末处理和报表编制。通过上机实践学习金蝶财务软件系统管理

和基础设置的原理及其技能。

实习内容：

第一：软件的安装

实习的第一节课就是上机安装金蝶软件，为了避免下一次还保留

着这个软件，老师教我们使用了虚拟机安装软件，这样下一次上机就

可以不用再安装直接在虚拟机上操作就行了。不过在建虚拟机时有些

麻烦并且花费了我大量的时间，我决定直接安装，其实安装金蝶软件

挺简单容易的且需要的时间也不多。

第二：建立帐套

根据老师给的材料在金蝶软件上建立一套属于自己的帐套，在建

账时要小心谨慎。注意启动日期和会计年度起始日期，启用日期是3

月1日的，而会计年度起始日期是默认的1月1日，不要想当然或一

不小心就统一了3月1日。我就是一不留意就选择了统一，导致我后

面输入凭证时不能输入三月份的凭证，只能从五月份开始才能输入。

到那时你就会很后悔啊，因为这是个不可逆过程就只能从新建立帐套

了，幸好老师那时考虑到我已经花费了很多时间不需要我从新做了要

我直接引入原始数据。哎，想到自己犯了那么低级的错误就懊恼不已

啊，在这非常感谢老师的教导指正并谢谢老师允许我引入原始数据。

第三：初始化设置

新建帐套完成后就可以进行初始化设置了，在这过程中包括建立

符合本企业需要的会计科目体系，录入各项科目的期初余额，设计用

户权限、凭证类别，结算方式部门类别等等。

在这个设置中我存在着许多问题，不过在老师和同学的帮助下我都一

一解决了。

问题一：我使用的是新会计准则，会计科目和材料给的是有所不

同的，这就意味着我必须有耐心地从新设计，在这过程中由于和材料

有区别，在设计时要仔细地看清楚其明细账再设置不然到了后面会很

麻烦。我就是在设置利润分配的下级科目未分配利润时没有设置导致

我在试算平衡时查找了好久才发现这个错误。

问题二：在设置在途物资、原材料、包装物和低级易耗品的下级

科目时要记得在数量那里打钩并添加相应的单位不然就不能填数量

表了。在填制数量表格时在途物资是不需要填制的，但要设置数量这

在后面的制作凭证时用到。

问题三：制作固定资产卡片时要根据材料注意设计，折旧费用科

目要根据具体情况而定，生产设备是制造费用—折旧费，管理设备和

房屋建及筑物是管理费用—折旧费。在这里我设计错误了，看到办公

楼我设成了管理费用—办公费。导致我后面自动生成折旧凭证时发生

了错误，幸好我有备份，有回去做修改这个错误。

问题四：在设置用户权限时要注意时，操作员组的所有人都是所

有户，如果是当前用户的话在查看凭证时就会看不到另一个人做得凭

证。刚开始时我不懂没有勾所有用户，在财务主管查看凭证时不能看

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到凭证都不懂是怎么回事，那时所有用户我是设置了授予所有权限

的，还以为是系统出了问题呢，呵呵。后来在同学的帮助下我得以解

决。

第四：日常操作

日常操作包括账务处理、固定资产、工资管理、往来管理报表与

分析、出纳管理等。在这过程中我们主要进行了账务的处理和报的编

制。在这过程中我主要遇到了一下几点问题：

问题一：在凭证录入时要注意看清材料和认真仔细地录入避免出

错，凭证的录入是由会计员录入的要转换人。在凭证3中没有明诚商

场要自个在应收账款中设置添加其明细，在其涉及的数量和单价暂时

不要管在后面的结转处理就好。在凭证18中购入机床要添加固定资

产卡片，和前面的做法相近，这张凭证是自动生成的。在输入涉及数

量的凭证时要注意单价和数量要对应上。第33张凭证中结转固定资

产折旧是自动生成的，点击固定资产中的计提折旧根据提示就可以自

动生成。

问题二：结转本月损益要在对前面的凭证进行审核、查询、过账

完之后再进行结转。审核要换审计员来进行而查询和过账要会计主管

来做，在这过程中注意操作员的转换就好。接着就由会计员来结转损

益自动生成损益凭证在由审核员来审核，会计主管查询过账。

问题三：做完上述步骤后就可以进行会计报表的编制了，点击报

表与分析中的资产负债表和利润表就可以自动生成相应的报表了。在

这过程中我的资产负债表是不平的，这时就需要查看科目的公式定义