SAP全友06 全友家私SAP采购管理平台实施项目_To-Be 供应商对账业务管理场景_20130617_V3.0.doc

采购管理平台业务蓝图

编号：

QUANU_SRM_To-Be_CJ06

全友家私SAP采购管理平台实施项目

创建者：SRM小组

顾问：

QUANU

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全友家私SAP采购管理平台实施项目

场景蓝图流程文档

供应商对账业务场景流程

当前版本:

3.0

必威体育精装版更新日期:

2013-6-17

必威体育精装版更新作者:

蒋晓凤

作者:

芦军

创建日期:

2013-6-02

审批人:

审批日期:

修订历史

版本号

更新日期

修订作者

主要修订摘要

1.0

2013-06-02

芦军

初始文档生成.

2.0

2013-06-03

蒋晓凤

文档相关业务描述调整

3.0

2013-06-17

聂郁兰

修改业务流程图

采购管理平台业务蓝图

编号：

QUANU_SRM_To-Be_CJ06

全友家私SAP采购管理平台实施项目

创建者：SRM小组

顾问：

QUANU

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公司

姓名

签署

日期

相关业务部门和业务人员的确认

全友家私

业务负责人

批准

全友家私

项目经理

文思海辉

项目经理

采购管理平台业务蓝图

编号：

QUANU_SRM_To-Be_CJ06

全友家私SAP采购管理平台实施项目

创建者：SRM小组

顾问：

QUANU

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目录

TOC\o1-3\h\z\u1 概述 5

1.1 名称解释 6

1.2 适用范围 7

1.2.1组织范围 7

1.2.2业务范围 7

1.2.3角色对应 7

1.3 业务场景关键提升点 8

2 供应商对账业务管理流程 9

2.1 蓝图业务流程步骤描述 10

2.2 蓝图业务流程变革与提高 11

概述

本份文档是供应商对账业务管理的业务蓝图设计文档。

供应商对账业务管理场景流程：

主要针对供应商发生实际业务的对账处理流程，并详细说明相关业务部门的职责分工界面；财务管理流程至少包含以下关键内容；对账的发起、在线协同对账、账务核查等业务处理过程。

名称解释

SRM名词

现有单据对应关系

业务功能介绍

购物车（采购需求）

采购申请

自采需求和集采需求的提报单据

采购订单

采购订单

描述了供应商、采购物资、数量、价格、货期等信息的采购单据

协议订单

采购订单

关联了SRM采购协议生成的订单。描述了供应商、采购物资、数量、价格、货期等信息的采购单据

招标/询价

询价单

向供应商发布的，要求报价或提供物资信息的采购单据

竞价

无

在较短的时间内，让供应商进行实时报价的单据

采购报价

报价单

供应商对招标或询价进行报价的单据

采购协议

框架协议

作为货源存在的价格协议或采购协议

收货确认

收货

对采购物资进行内向交货业务

发票

发票校验

将供应商提供的发票信息录入系统与采购单据、收货单进行三单匹配

供应商清单

无

维护供应商与供货类别（供货范围）的关系

适用范围

1.2.1组织范围

本份文档是适用于财控中心-会计管理部、供应商

1.2.2业务范围

本份文档适用于供应商对帐业务管理流程

1.2.3角色对应

供应商对帐业务管理流程，此流程对应的角色有：

往来核算人员：财控中心-会计管理部往来核算人员

供应商：供应商

业务场景关键提升点

线下业务转变为系统使用，增加系统监控及管理、提高工作效率、增加单据追溯性、减少纸质单据、供应商协同；

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供应商对账业务管理流程

蓝图业务流程步骤描述

图一：

逻辑框

编号

部门/岗位

输入

〔含单据报表〕

活动描述

输出

〔含单据报表〕

下一

步骤

注释

01

供应商

采购订单、入库单

SUS系统供应商协同填写对账数据信息；

对账单

02