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出纳工作计划总结模板5篇
工作计划的实施需要定期检视,以确保我们始终朝着既定目标前进,为了让工作流程更加顺畅,认真编写工作计划能够帮助我们识别和解决潜在问题,以下是本店铺精心为您推荐的出纳工作计划总结模板5篇,供大家参考。
出纳工作计划总结篇1
1、熟悉现金管理条例、银行结算制度,严格执行现金管理条例、银行结算制度和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出;
2、管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金;4.逐笔序时登记备用金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与
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