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精品
财务分析
前期资金是创业计划得以启动的基础性条件，在此我们列下表说明我们的资
金来源：
资金来源表
阶段类型预期额度
前期资金创业团队个人150000
银行贷款50000
本公司在创立营运初期,需有大量研发支出,固定资产投入等,若是销售量不
及预期,营运现金流量便可能呈现极大的负数.为弥补此资金缺口,必须有新的资
金投入,除了内部融资,还可以外部增资,发行股票等等。
项目名称第一年
期初可支配现金150000
长期借款50000
固定资产投资总额30000
精品
电脑设备16000
普通办公设备82000
房租1800
员工工资43200
日常经营活动费用5000
市场推广及宣传费用2000
网站建设及维护4500
本公司利润来源主要是提供广告宣传服务，与商家产分成，取得活动赞助等。
电脑设备16000元估计可使用五年，残值1500元，普通设备3000元估计可以使用
年限为十年，残值200元，这些项目均按直线法计提累计折旧。以后各年随公司发展及分
店的开设。根据实际情况可追加固定资产投资。
假设应收账款为当年主营业务收入的30%，坏账准备按应收账款余额的1%计提。
销售费用：包括店铺的房租，广告及推广活动费用根据公司发展规模和市场深入现状
发生变化。
管理费用：包括管理人员工资，福利费用，无形资产摊销，坏账准备。
财务费用：按现期银行贷款利率为6.65%一到三年的长期借款利息计提。
精品
公司为小规模纳税人企业，按税前利润的20%计提，按6%计提增值税。
法定赢余公积按税后利润的10%提取，法定赢余公益金按税后利润的5%提取。
四．未来五年的主要财务报表
1.
第一年第二年第三年第四年第五年
流动资产：
货币资产2118.219.52741.1
应收账款0.42346
存货00135
流动资产合计
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