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出纳试用期转正工作总结模板7篇

篇1

一、试用期工作总结概述

在试用期期间，我作为出纳员，本着认真负责、细致严谨的工作态度，完成了各项出纳工作。本报告旨在全面回顾总结试用期工作，梳理工作流程，找出存在问题及提出改进措施，以便更好地完成今后的工作任务。

二、工作职责与任务

1.现金管理

在试用期内，我严格按照公司现金管理规定，对现金收入与支出进行细致管理。每日对现金进行盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。同时，对现金收付凭证进行审核，保证凭证的真实性和准确性。

2.银行存款管理

负责银行账户的日常操作，包括银行存款的录入、对账及银行回单的整理。确保银行存款的准确无误，及时与银行对账，处理未达账项，保证资金安全。

3.报销与付款

按照公司财务报销制度，审核员工报销单据的真实性和合规性。对于供应商付款，严格按照合同条款进行支付，确保付款的及时性和准确性。

4.账务处理

每日对出纳相关账务进行处理，包括现金日记账、银行存款日记账的登记，以及各项收支凭证的整理与归档。确保账务处理的及时性和准确性。

三、工作内容及成果

1.完善现金管理制度

在试用期内，我针对公司现金管理的实际情况，完善了一系列现金管理制度，包括现金盘点流程、现金收付审核流程等，提高了现金管理的规范性和效率。

2.优化报销流程

针对报销流程中存在的问题，我提出了优化建议并得到了实施。通过简化审批流程、明确报销标准，有效提高了报销效率。

3.加强与银行的沟通与合作

我积极与各大银行进行沟通与合作，确保银行存款的及时到账和准确对账。同时，通过与银行的沟通，及时了解银行政策变化，为公司提供有效的金融服务建议。

四、遇到的问题及解决措施

1.现金管理风险

在现金管理过程中，存在个别现金收付差错的情况。为解决此问题，我加强了对现金收付凭证的审核力度，同时提高了自身的业务水平和责任意识。

2.报销流程繁琐

公司原有报销流程存在繁琐的问题，导致员工报销周期较长。针对此问题，我积极与相关部门沟通，优化报销流程，简化审批手续，提高报销效率。

五、自我评估与未来展望

在试用期间，我始终保持良好的工作态度和职业素养，认真负责地完成各项工作任务。通过不断学习和努力，我在出纳工作方面取得了显著的进步。未来，我将继续努力提高自己的业务水平和工作能力，为公司的发展做出更大的贡献。

六、改进建议与展望

1.进一步提高业务水平和工作能力，加强学习，不断完善自己。

2.继续加强与各部门的沟通与合作，提高团队协作效率。

3.关注行业动态和政策变化，为公司提供有效的金融建议和服务。

4.积极参与公司各项活动，提高团队凝聚力，为公司的发展贡献更多力量。

七、结语

通过试用期的努力和学习，我逐渐适应了出纳工作并取得了一定的成绩。感谢公司领导和同事们的关心与支持。我将继续努力工作，为公司的发展贡献自己的力量。

篇2

尊敬的领导：

我于XXXX年XX月XX日成为公司的出纳试用员工，在试用期期间，我在财务部门出纳岗位上工作。在试用期满之际，我谨向公司领导及财务部门做出纳工作总结，以下是我三个月的出纳工作总结。

一、出纳岗位的工作内容

1.现金收付

在日常工作中，我严格遵守公司的财务制度，按照规定办理现金的收付业务，确保手续齐全、票据合规。在收取现金时，我认真核对金额，避免出现差错；在支付现金时，我仔细审查票据的真实性和合法性，确保资金的安全和合规使用。

2.银行结算

在银行结算方面，我严格按照公司的规定办理银行转账和票据交换业务。我熟悉各种结算方式，能够熟练地操作银行系统，确保每笔业务的准确性和时效性。同时，我定期与银行对账，及时处理未达账项，确保银行账户余额的准确无误。

3.票据管理

在票据管理方面，我严格按照公司的规定购买、保管和使用票据。我熟悉各类票据的开具和使用流程，能够熟练地处理票据的遗失和作废情况。同时，我定期对票据进行盘点和核对，确保票据的安全和合规使用。

4.财务报告

在财务报告方面，我严格按照公司的规定编制和报送出纳报告及相关数据。我熟悉各类报表的编制方法，能够熟练地运用财务软件进行数据处理和分析。同时，我及时向领导和相关部门提供所需的财务信息，为公司的决策提供支持。

二、试用期期间的学习和成长

在试用期期间，我不断学习和提升自己的业务能力和综合素质。我积极参加公司组织的培训和学习活动，认真学习相关法律法规和财务制度。同时，我虚心向领导和同事请教，不断吸收新知识，拓展视野。

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