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工程项目经理工作计划怎样写(精选3篇)
工程项目经理工作计划怎样写篇1
财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本
管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工
作。
1、严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责,
制定并落实部门工作计划。
2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收
支计划;编制并上报分公司机关费用指标计划,按照集团公司
审批结果,进行控制和管理。
3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。
4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目
部工程价款回收工作。
5、负责分公司固定资产的管理,按规定计提折旧费。
6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目
核算和成本分析,降低工程成本,降低费用支出,并会同相关
部门建立工程项目经济档案。
7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务
电算化管理。
8、负责“卓越绩效体系”的财务科各种资料的准备及复
验工作。
9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续
办理工作。
10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收
集、编制工作。
11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;
编制并上报分公司机关费用指标计划,按照集团公司审批结
果,进行控制和管理。编制分公司年度财务收支报表。
12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。
13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责,对会
计软件的运行进行日常维护,保证计算机软件及硬件的财产安
全。
14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健
全,运行机制是否正常进行监督。对项目经理部实施财务审
计、承包及兑现审计。
二、对项目部的资金有偿使用管理:
分公司与项目部及经营实体,相互占用资金的确定额是:
项目部及经营实体上交的资金与应交分公司的管理费和分公司
代支付银行的各种保函的资金部分相抵的差额为基数,按同期
一年贷款月利息0.66%计算。
1、项目部欠分公司的管理费的计息方法:按月完成量计
算的上交分公司管理费累计总额的80%为基数,乘以0.66%利
率。每月计息一次,划转项目部并同时项目部记入财务费用。
计息时间是
从收取管理费的月份的第三个月末开始计息划帐。
2、分公司为项目部办理投标保函和履约保函的、工程预
付款保函等工程保函所交银行的保函现金部分从办完保函月份
的第二个月初开始计息,每月以0.66%的利率计息。由分公司
划帐项目部,项目部记入财务费用。
3、分公司与项目部的往来帐目中,如果分公司的往来帐
余额(扣除项目部利润亏损额)欠项目部的,同样以每月以
0.66%的利率计息。由分公司倒划给项目部。
三、支付各种款项的措施:
为了强化财务管理,规范经济行为,杜绝工程成本的各项
潜亏因素的存在,保证分公司健康持续的发展,要求各级领导
及财务人员在支付各种款项时,帐面有欠款的可以支付,否则
坚决不予支付。如果双方签定合同约定有预付款的可以预付,
但预付款项不得超过合同限定数额。要求严肃执行,若有违反
行为追究当事人和领导责任。
在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同
签字人一致,否则坚决拒付,实属情况特殊,但必须办理本人
委托证明书、委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款
凭证后面。委托证明书如果双方是企业单位的必须有双方企业
单位盖章后有效,如果是个人的必须有双方当事人签字并同时
按手印和双方的身份证复印件附后有效。事后避免经济纠纷。
四、“备用金”管理办法
根据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分
公司的路、桥工程施工特点,制定单位相关人员,因公暂借
“备用金”的管理办法:
1、暂借“备用金”的人员范围:分公司经理、书记及付
经理,项目经理及付经理,机关各科室正、付职,公用小车司
机,机关材料处及项目材料采购员,详细人员名单经分公司经
理确认后再定。
2、“备用金”借用限额:
(2)、项目付经理、机关处室正付职、公用小车司机“备
用金”借款限额最高3000元。
(3)、机关材料处及项目材料采购人员“备用金”借款限
额最高20xx元。
3、“备用金”借用审批权限:
本人从事商标,知识产权,工商税务,资质办理等工作,对企业发展中遇到的问题能提供有效的解决方案,为中小型企业提供优质服务
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