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工会财务工作个人总结（精选31篇）

工会财务工作个人总结篇1

20xx年，是我公司各项迅速发展的一年，管理工作有条

不紊的开展，为我们搞好财务工作提供了有力保证。财务部在

公司领导及全体员工的支持下，以求真务实的工作作风，较好

地完成了各项工作任务，现就20xx年度财务部工作简要总结

如下：

一、基础建设

1.参与制定了公司材料管理/资金管理及相关规章管理的

若干项，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹

及高效地运用资金，规范经济行为，铺下了良好的基础。使财

务工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2.在公司各项规章制度的同时，进一步明确财务工作人员

的职责和权限。使财务工作的内部监督职能进一步得到体现，

可以更好的为领导决策提供依据。

3.调整人员的知识和年龄结构，经验丰富的老同志和积极

上进的年经人相互交流、相互学习，以老带新、新老结合，形

成了一支知识结构和年龄结构较为合理的，充满生机和活力的

财务队伍。

二、具体财务工作

1.单位预算诗司完成各项工作任务，实现企业盈利的重要

保证，也是单位财务工作的基本依据。在现有条件下，在国家

政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以

收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，建立了成

本费用明细分类目录，使预算更加切合实际，利于操作，使成

本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。在实际执

行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，确因特殊情

况，需经公司研究决定，充分发挥了资金的使用效益，确保了

公司各项业务的顺利完成。

核算工作是本部门量的基础工作，资金的结算与安排、费

用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申

报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

2.重视日常财务收支管理

收支管理是一个公司财务管理工作的基础，加强收支管

理，既是缓解资金供需矛盾，发展公司业务的需要，也梳彻勤

俭办事的体现。为了加强这一管理，财务部建立健全了各项财

务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，

实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办

理，对一些创收积极进行催收。通过财务部认真落实执行，收

效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了公司正常业

务活动和财务收支的顺利开展，又使各项收支的安排使用符合

公司发展的要求，极地提高了资金的使用效益，达到了增收节

支的目的。

3.积极做好对应收款的清理工作。

应收款主要是员工出差和购物所借款项，这部分借款如不

及时进行清理，就不能够真实映经济活动和经费支出，甚至会

出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加以管理和清算。

一是要控制应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时

间。三是要及时对应收款进行清理、结算。针对一些一直拖欠

的员工，采取见面打招呼，让其及时结账清算。若仍不能进行

清还，则每月从工资中扣还一部分，直至把借款清完。虽然这

样做，有些同志不太理解，但对于工作，我们是尽职尽责的。

由于采取了这些有力措施，应收款的清算工作还是有成绩的。

4.加强对流动资产的管理。

流动资产诗司开展业务及其它活动的重要物质条件，其种

类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在

着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，财务

部在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定

资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期

与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发

现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问

题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

材料(存库商品)占销售成本比重较，同时也是保证产品质

量的重要因素之一。有时为了确保业务顺利进行，配合销售部

门调整采购结算方式，由原来的先收款后提货改为先提货后收

款。

5.对20xx年养老保险进行清算，一方面增加公司员工的

福利待遇，另一方面提高公司员工的凝聚力，主要还是有利于

接受税务与社保的检查。

6.认真做好年终决算工作。对会计报表进行梳理、格式作

相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管

理的需要。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行

结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表

是映公司财务状况和收支情况的书面文书，是财政部门和公司

领导了解情况，掌握政