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业务接待费管理制度

业务接待费管理制度篇1

一、业务执行费的使用原则。

1、业务接待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务接待费

不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。

2、业务接待费使用必需符合财政法规和财经纪律规定。

3、业务接待费使用必需对促进企业安全生产、经济合作、企业

管理起到乐观的作用。

二、业务接待费的使用范围

1、业务接待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、

引导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。

2、业务接待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承

办的各种会议所发生的必需接待。

3、业务接待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必需接待。

4、业务接待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及

救灾所发生的就餐、茶水饮料等必需性开支。

5、业务接待费可用于因实施重点生产项目、临时突击项目而需

要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必需性支出。

三、业务接待费的管理

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1、计划财务部依据年度业务接待费计划分期将指标划拨到行政

部。计划财务部对业务接待费使用的合法性以及计划指标实行财务监

督。

2、行政部是业务接待费的管理部门，并依据制度和核定的计划

指标严格掌控使用。

4、行政部每年对本企业业务接待费使用情况分项作出分析报告

和处理看法，交公司分管领导批示。由行政部提交全年业务接待费使

用情况统计表，向员工代表大会报告。

四、业务接待费使用标准和申请程序

1、行政部负责日常接待物品的采购，经行政部主任签字同意方

可凭发票到计划财务部出帐。行政部负责建立接待物品的领用台帐。

2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必需接待

物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。一次领用价

值超出800元，需公司分管领导批准。

3、上级委托我公司承办的各种会议需使用接待物品，统一由行

政部依据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹备部门具

体经办。

4、有关来客就餐的标准和申请程序。

（1）外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的接待标准按客

人级别、事由等分别布置。就餐由接待部门填写“来客就餐申请单”

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经行政部主任签字，在行政部办理来客就餐手续。

（2）上级部门以及兄弟单位领导来公司检查引导或考察工作，

其标准由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任同意，公司

分管领导批准，到行政部办理有关手续。

（3）上级部门委托本公司承办的会议如需布置食宿的，可由承

办部门事先提出申请，经行政部主任同意，公司分管领导批准到行政

部办理有关手续。

（4）因本企业工作需要在外接待客人，接待标准应事先报公司

领导批准后，填写“付款通知单”经行政部主任、公司领导签字后到

计划财务部报销。

（5）本企业发生突发性事件，在抢险、抢修、救灾过程中需用

餐，由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。

（6）因重点突击项目必需连续工作而影响正常就餐的，按工作

餐标准由项目经管部门填写申请，经行政部主任、公司分管领导同意

后到行政部办理有关手续。

五、其它有关规定

（1）各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超出标准的，其超

出部分自理。

（2）凡没有完善就餐手续就发生的接待用费一律自理。

（3）食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续。

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（4）接待来客时，严格掌控陪伴人数。

六、本制度由行政部负责检查和考核。解释权归行政部。

业务接待费管理制度篇2

为切实加强业务接待费管理，进一步掌控费用支出，做到既有利

于开展业务活动，又有利于提倡勤俭节省、提高效益，经研究决议对

业务接待费管理规定如下：

一、定义本方法

所称接待费，是指因公务活动或业务需要而合理开支的接待费用。

交际费用包含餐费、礼品费用等。

二、管理原则

严格掌控、限额支出、强化考核、责任到人。

三、具体规定