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统计报表管理制度

一、为规范公司各部门统计报表工作程序，建立此项制度。

二、各部门相关岗位的职责和工作内容a、财务部会计

1、负责监督、审核出纳凭证并逐笔登记入帐；

2、负责对生产原材料的进厂、消耗进行最后审核和汇总；

3、负责对设备、备品备件的采购及使用进行最后审核和汇总；

4、负责对应付款项、应收款项进行审核和汇总；

5、负责按税务、工商部门的要求进行税务登记、税务报表。负责

对营业执照的年检、复审。

6、负责按照政府相关机构、行业机构的要求报表；

7、负责所有财务报表的制作和报送，具体包括：应收商砼款明细

表、产品成本计算表、资产负债表、损益表等；

8、负责制作《材料入库明细表》。b、出纳

1、负责所有款项的接收、支出、登记。负责月终制作《出纳报告

单》一并送交财务会计；

2、负责按月对各工程款项进行核对。包括。应收商砼款项和其他

款项（包括抵押款和诉讼款项）；

3、负责罐车、泵车租赁明细表；当月交通违章罚款统计表；银行

存款调节表；水电费统计表的制作和报送。

c、材料会计

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1负责每日对进厂原材料按品种分类进行统计。每五天降统计结

果报送财务部会计。报表包括《原材料出入库汇总表》；2负责对原材

料消耗量进行统计并按月将结果报给财务部会计。报表包括：《材料

报表》、《库存原材料盘点表》和《理论与实际材料消耗报表》；

3负责对设备、汽车配件、零部件及辅助材料的消耗进行统计，

并按月将统计结果报送财务会计。报表包括：《月家柴油报表》、

《月库存材料耗用报表》、《月材料出库汇总表》、《单车成本汇总

表》；d、生产统计

1、负责对销售进行统计并将统计结果按月报送财务会计，报表包

括：《月销售统计表》；

2、负责按月对司机运输方量进行统计，并将结果报送财务会计。

报表包括：《月司机方量报表》；

3、负责对运输车辆当月交通违章罚款情况、事故情况、出车率进

行统计，并报主管领导。制作《月车辆事故情况统计表》。并报主管

领导

e、办公室

1、负责对食堂花费进行统计并报总经理、常务副总经理办公室。

具体报表要求见《后勤管理员日常工作细则》；

2、公司办公用品报表。具体要求见《劳资、文员日常工作细

则》；

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3、饮用纯净水月报表。具体要求见《劳资、文员日常工作细

则》；

4、办公用车油耗报表，具体要求见《车务管理员岗位职责》；

5、办公用车维修月报表。具体要求见《车务管理员岗位职责》；

f、经营部内勤：

1、《已完工程统计表》、《未完工程统计表》，对已完、未完工

程进行统计，并报主管领导和财务部。报表中必须注明合同应汇款金

额；

2、《月份抵砂石料情况统计表》，对抵砂石料的情况进行统计并

报主管领导；

3、《每周工程信息用计表》，对每周的工程信息进行统计并报主

管领导。要求每名业务员每周必须提供一条信息；

4、《月现金工程情况统计表》，对现金工程情况进行统计并报主

管领导。

g、实验室：

1、《月份合格证发放情况统计表》，按月对合格证发放情况进行

统计并报主管领导；

2、《月份质量事故情况统计表》，按月对发生的质量事故情况进

行统计，并报主管领导。

三、工作要求：

a、财务会计

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1、对出纳凭证进行监督审核，做到帐帐相符、帐实相符；

2、对材料的审核要做到帐物相符；

3、对生产统计的审核要做到帐实相符

4、要求报表在每月的____日前报交公司领导。

b、出纳

1、发生的每一笔款项都要记录在案，确保无差错；

2、《出纳报告单》必须附带记帐凭证；

3、对工程款项进行核对，要求做到帐帐相符；

4、每月月底前办理完罐车、泵车结算单，并转会计；

c、材料会计

1、对进厂原料按品种进行统计，要求每日统计、五天汇