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资金统筹管理方案

一、背景分析

随着公司业务的不断拓展，资金需求日益增长，如何高效统筹管理资金，降低财务成本，提高资金使用效率，成为公司发展的重要课题。本方案旨在通过完善资金统筹管理机制，确保公司资金安全、流动、收益的均衡发展。

二、目标设定

1.优化资金结构，降低融资成本；

2.提高资金使用效率，减少闲置资金；

3.确保公司资金安全，降低财务风险；

4.建立健全资金统筹管理机制，提升财务管理水平。

三、组织架构

1.设立资金统筹管理委员会，负责制定和审议资金管理政策、制度；

2.设立资金管理部，负责日常资金统筹管理工作；

3.各部门设立资金管理员，负责本部门资金使用和报销工作