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2024年出纳管理制度上墙(15篇)

目录

会计出纳管理人员安全生产岗位责任制

1、认真贯彻执行国家的财经政策和财会制度、法规,严

格执行财经纪律,做好各项工作。

2、加强公司资金的控制与管理,做好资金总的预算平衡

工作,制定内部资金管理办法,建立和完善公司资金正常运

作的有效机制。做好资金分析。

3、编制和审核完整会计凭证及银行存款余额调节表。

4、做好银行账户的使用管理及必威体育官网网址工作。

5、认真执行《支付结算办法》。

6、完成领导交办的其他事项。

300mw火力发电厂财务管理/出纳岗位规范

1范围

本规范规定了财务部出纳岗位的岗位职责、上岗标准、

任职资格。

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本规范适用于财务部出纳工作岗位。

2岗位职责

2.1职能范围与工作内容

2.1.1根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,

负责复核经制证人员填制、稽查会计师复核后的收付记账凭

证,然后收付现金,办理转账业务。

2.1.2负责现金的提取、送存,库存现金不得超出银行

规定的限额。

2.1.3负责严格执行现金管理条例,不准以白条抵库存

现金,不经同意不得挪用、滥用现金。

2.1.4负责保管好现金和各种有价证券,做到无差错。

2.1.5负责严格执行银行结算制度,遵守结算纪律,严

禁将银行账户出借给任何单位和个人办理结算。

2.1.6负责核对银行账单,对于未达账项要逐笔查询,

并通知经办人员;月末要制“银行存款余额调节表”,使账

面余额与对账单上余额调节相符。

2.1.7负责登记现金日记账和银行日记账,每天下午班

前要结出余额,并对现金库存进行盘点,做到账实相符,编制

现金收支日报表,做好每日每月与计算机账的核对工作。

2.1.8负责现金、银行凭证的汇总工作。

2.1.9负责回收保管作废的银行结算凭证。

2.1.10负责每日上午上班后向主管汇报银行存款余额

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情况。

2.1.11负责联系与银行有关事宜,包括领取现金、账单、

回单、托收等。

2.1.12负责月份现金支出计划的编制和按时报出。

2.1.13负责完成领导交给的其他工作。

2.2工作关系

2.2.1在部主任领导下开展工作,并对其负责。

2.2.2业务上接受上级主管部门的指导。

2.2.3搞好与相关岗位的协作与配合工作。

2.3文明办公要求

2.3.1坚守岗位,遵守纪律。

2.3.2说话和气,谦虚诚恳,团结同志。

2.3.3礼貌待人,热情耐心。

2.3.4保持室内清洁,各种物品定置定位、摆放有序。

2.3.5按规定着装和佩带工作标准,整洁。

3上岗标准

3.1思想政治和职业道德

3.1.1坚持四项基本原则,拥护党的方针政策,政治上

与保持一致,实事求是,密切联系群众,