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财务出纳岗位职责样本

1.管理公司各银行账户，负责开户登记，销户以及银行卡的管理，

负责与银行的一般业务接洽;

2.办理银行存款、取款和转账结算，以及结汇、兑汇、外汇核算和

出口退税等业务;

3.负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行

存款余额调节表;

4.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据等，及时进行盘点登

记，保证账实帐证相符;

5.核实报销单据、发票等原始凭证，按费用报销的有关规定，办理

现金收支业务，做到合法准确，手续完整和单证齐全;

6.控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票劵、有关印章、

发票收据的管理工作;

7.完成领导交办的其他工作任务。

财务出纳岗位职责样本（二）

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，

然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

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2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据

或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再

经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

1、现金收付

1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到

假-币予以没收，由责任人负责。

1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章现金付讫章。多付或少

付金额，由责任人负责。

1.3、把每日收到的现金送到银行，不得、把每日收到的现金送到银行，不得坐支坐支。

1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结

报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手

续。特殊情况需审批。

1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借

支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

2、银行账处理

2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手

续。

2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司

资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

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2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

2.4、公司账务章平时由出纳保管。

3、报销审核

3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则

应补签。

3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因

或不予报销。

3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有

财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除）。

3.4、支付证明单上填写的项目是否超过____项。若超过，应重

填。

3.5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊

原因，应经审批。

3.7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字，不予报

销。

财务出纳岗位职责样本（三）

1、严格执行学校报销制度，及时、准确、合理按相关规定给予报

销，认真复核

原始单据，编制记账凭证，发现问题及时反馈，妥善解决;

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2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清

月结，书写规

范;

3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理

未达账项，确

保账实相符，并且妥善保管银行对账单;

4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全;

5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销，对于作废支票要及

时注销、装订，

妥善保管;

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