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项目管理工程款回收制度

第一章总则

为规范项目管理中工程款的回收流程，提高资金使用效率，减少不必要的财务风险，确保项目资金的及时回笼，依据国家相关法律法规及公司内部管理规定，特制定本制度。工程款回收是项目管理的重要组成部分，旨在通过科学合理的管理，保障公司资金安全，促进项目的顺利进行。

第二章适用范围

本制度适用于公司所有项目的工程款回收管理，包括但不限于新建工程、改建工程、维修工程及其他各类项目。所有参与项目管理及财务管理的人员均需遵守本制度。

第三章制度目标

1.确保及时回收：建立健全工程款回收机制，确保项目款项在合同约定的时间内及时回收。

2.规范流程：理清工程款的回收流程，明确各相关方的责任与义务，减少因流程不清而导致的资金损失。

3.降低风险：通过制度化管理，降低因回收不及时而可能产生的财务风险。

第四章管理规范

4.1责任分工

1.项目经理：负责项目款项的回收工作，定期与财务部门沟通，确保回收进度。

2.财务部门：负责对项目款项的回收情况进行监控，及时出具相关报表，并对回收款项进行核对。

3.合同管理人员：负责审核合同条款，确保工程款回收的合法合规。

4.2收款标准

1.按合同约定：工程款的回收应严格按照合同约定的付款节点进行，确保金额准确无误。

2.验收合格：项目工程款的支付需遵循工程验收合格的原则，确保资金流向符合项目实际情况。

第五章操作流程

5.1项目启动

1.在项目启动前，项目经理需与财务部门沟通，明确工程款的回收节点及金额。

2.合同签署后，项目经理需将合同复印件提交至财务部门备案。

5.2工程款回收申请

1.项目经理在达到回收条件时，应向财务部门提交工程款回收申请，申请中需包含：

-合同编号

-回收金额

-回收节点

-相关验收报告或证明文件

5.3财务审核

1.财务部门收到申请后，应进行审核，审核内容包括：

-合同条款的合规性

-回收金额的准确性

-相关证明文件的完整性

2.审核通过后，财务部门应及时进行款项的回收工作，并反馈项目经理回收进度。

5.4回收款项的记录

1.所有回收款项应及时记入公司财务系统，确保数据的准确性。

2.财务部门应定期出具工程款回收报告，供管理层参考。

第六章监督机制

6.1定期检查

公司应定期对工程款回收情况进行检查，确保各项流程的执行情况符合制度要求。检查内容包括但不限于：

-回收金额的真实性

-回收流程的合规性

-各部门的协作情况

6.2反馈与改进

1.在监督过程中发现的问题应及时反馈至相关责任人，并提出改进建议。

2.定期召开项目回收工作总结会议，总结经验教训，持续优化回收流程。

第七章附则

2.本制度自发布之日起实施，适用所有正在进行及未来开展的项目。

3.如国家法律法规或行业标准发生变化，本制度应及时修订，以确保其有效性和合规性。

结语

制定并实施工程款回收制度是公司财务管理的重要环节，通过明确责任分工、规范操作流程、建立监督机制，不仅可以提高项目资金的回收效率，还能降低财务风险，确保公司的经济利益。希望通过全体员工的共同努力，推动本制度的有效实施，为公司的发展保驾护航。