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芦山县人民医院灾后重建项目支出绩效

自评报告

一、项目基本概况

（一）项目资金申报及批复情况

我院按照经评审通过的《四川省芦山县人民医院灾后重

建项目可行性研究报告》（修订本）内容，申报项目估算总

投资为12500万元。芦山县发展改革和经济商务局以芦发展

固[2014]901号文件批复，同意项目估算总投资为12500万

元。本项目资金申报及批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

项目建设主要内容及规模为：新建住院综合楼，总建筑

面积33960.24平方米，其中：地上面积20088.8平方米，

分别是住院综合楼10层，建筑面积19948.3平方米；锅炉

房1层，建筑面积140.5平方米。地下2层，建筑面积13871.44

平方米，设置239个机动车车位。配套建设室外道路、室外

给排水管道、强弱电管线、绿化、污水处理站等附属工程；

并配套电梯、空调等建筑设备及购置医疗设备共计22台

（套），项目建设期19个月。

（三）项目资金申报相符性。

本项目申报内容与具体实施内容相符，按照《四川省芦

山县人民医院灾后重建项目可行性研究报告评估意见》内

容，本项目合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、本项目资金计划估算总投资12500万元，资金来源

于两部分：灾后重建资金5970万元，中国初级卫生保健基

金会、中国农工民主党和四川省政协的捐建资金6530万元。

截止目前，灾后重建资金5970万元，由芦山县重建办统一

管理支付，资金到位率100%；捐建资金6530万元，按照捐

建协议由我院建立专账专户管理、分批到账，已到账5000

万元，到位率76.6%。

截止目前为止，项目累计支付金额6522.8938万元，包

括设计费、监理费、地勘费、医疗设备购置费、工程款及前

期费用等，除医疗设备购置费和部分前期费用按照合同约

定支付完成外，其他费用都是按照合同约定支付至80%，其

中工程款是按照完成工程量的80%进行支付。基建资金必须

按程序签批后方能使用，不真实和不符合基建开支范围与标

准的票据一律拒绝报账，支付依据合规合法，本项目资金支

付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我院成立灾后重建项目管理办公室，专门管理和监督重

建项目的实施情况，抽调专人负责项目账务管理，按照专户

管理，专账核算，专款专用进行管理，严格尊守项目财务管

理制度。同时，严格按照项目资金拨付流程，严格管理监督

项目资金使用情况；认真审核原始凭证，对违反财经制度，

不真实和不符合基建开支范围与标准的票据一律拒绝报账；

按照国家财务制度的规定，认真编制凭证及月报、季报、年

终计算，做到报表及时、数字真实、内容完整、实事求是。

（三）项目组织实施情况

我院成立由院长为组长，医院支部书记为项目负责人的

灾后重建项目工作领导小组，领导小组下设办公室，由汪丽

同志兼任办公室主任，负责日常工作。领导小组下设项目实

施小组和项目监督组、搬迁筹备组、后勤保障组。负责组织、

领导医院灾后重建项目的实施，加强对项目的管理和监督检

查，及时了解掌握医院灾后重建项目进程情况，研究、解决

灾后重建中各项工作存在的问题，对灾后重建实施统一指

挥，确保项目实施进度。

本项目加固维修工程于2014年5月由四川省住建厅指

派中国华西企业股份有限公司为医院应急修复加固工程的

施工单位（包含门诊综合大楼、残疾人康复中心、妇保楼、

感染楼），四川建设工程监理公司为监理单位，于2013年7

月15日完成应急修复加固工程，2013年12月经四川省审计

厅以（川审计社报[2013]408号）审定金额为313.3238万元

（含监理费5.0859万元）。

新建住院综合楼工程于2013年12月由四川省蜀通岩土

工程公司完成地勘工作；2014年4月17日完成了可研评审；

由北京世纪中天国际建筑设计有限公司于2014年5月22日

完成了方案审查，5月20日完成了初步设计审查，6月6日

完成施工图设计；2014年6月10日完成清单及控制价编制；

2014年6月13日挂网