2024年版专业投资基金代管协议版.docx

2024年版专业投资基金代管协议版A版

本合同目录一览

1.代管协议概述

1.1代管协议的定义

1.2代管协议的目的

1.3代管协议的有效期

2.投资基金的基本信息

2.1投资基金的名称

2.2投资基金的成立日期

2.3投资基金的规模

2.4投资基金的投资目标

3.代管人的义务与责任

3.1代管人的基本情况

3.2代管人的主要职责

3.3代管人的权利与利益

4.代管协议的主要内容

4.1代管资金的来源与用途

4.2代管人的管理费用

4.3代管人的业绩报酬

5.投资基金的管理与运营

5.1投资决策的制定

5.2投资组合的管理

5.3风险控制与合规

6.合同的变更与终止

6.1合同变更的条件

6.2合同终止的情形

6.3合同终止后的处理

7.争议解决方式

7.1协商解决

7.2调解解决

7.3仲裁解决

8.合同的生效条件

8.1双方签字盖章

8.2相关监管机构的批准

9.必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址信息的范围

9.2必威体育官网网址信息的披露限制

9.3必威体育官网网址信息的保护期限

10.法律适用与争议解决

10.1合同适用的法律

10.2争议解决的方式

11.合同的附件

11.1投资基金的募集说明书

11.2代管人的资质证明文件

12.其他约定

12.1双方的其他权利与义务

12.2合同的补充协议

13.合同的签署与生效

13.1签署的时间与地点

13.2签署人的身份与授权

14.合同的副本

14.1合同的正本与副本

14.2合同副本的使用与保管

第一部分：合同如下：

第一条代管协议概述

1.1代管协议的定义

1.2代管协议的目的

本协议的目的是明确双方在基金代管过程中的权利、义务和责任，确保基金的合法、合规运作，实现基金的投资目标，保护基金投资者的合法权益。

1.3代管协议的有效期

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。除非双方另有约定，否则本协议将在有效期届满前____个月终止。

第二条投资基金的基本信息

2.1投资基金的名称

本基金的名称为“____投资基金”。

2.2投资基金的成立日期

本基金成立于____年____月____日。

2.3投资基金的规模

本基金的初始规模为人民币____亿元，后续可根据实际情况进行调整。

2.4投资基金的投资目标

本基金的投资目标为____（详细描述投资目标）。

第三条代管人的义务与责任

3.1代管人的基本情况

3.2代管人的主要职责

（1）按照本协议的约定，管理和运作基金；

（2）制定和执行基金的投资策略；

（3）定期向委托人报告基金的投资情况和财务状况；

（4）按照委托人的要求，提供相关的投资建议和意见；

（5）遵守相关法律法规和基金合同的约定；

（6）履行本协议约定的其他职责。

3.3代管人的权利与利益

（1）按照本协议的约定，获得代管费用和业绩报酬；

（2）根据基金的投资需要，合理使用基金资产；

（3）参加基金的投资决策和管理工作；

（4）向委托人提出投资建议和意见；

（5）按照法律法规和基金合同的约定，维护基金投资者的合法权益。

第四条代管协议的主要内容

4.1代管资金的来源与用途

代管资金的来源为本基金的投资者的投资款项，用途为基金的投资运作及相关费用。

4.2代管人的管理费用

代管人的管理费用为本基金资产净值的____%，按月支付。

4.3代管人的业绩报酬

代管人的业绩报酬为本基金投资收益的____%，按年支付。

第五条投资基金的管理与运营

5.1投资决策的制定

投资决策由乙方的投资决策委员会制定，并根据基金合同的约定，报委托人审批。

5.2投资组合的管理

乙方应根据投资决策，合理配置基金资产，进行投资组合的管理。

5.3风险控制与合规

乙方应建立健全风险控制和合规制度，确保基金的安全和合规运作。

第六条合同的变更与终止

6.1合同变更的条件

本协议的变更应由双方协商一致，并签订书面协议。

6.2合同终止的情形

本协议终止的情形包括：

（1）双方协商一致解除本协议；

（2）本协议有效期届满，双方未续签；

（3）一方违反本协议的约定，导致合同无法履行，另一方有权解除本协议；

（4）法律法规规定的其他情形。

6.3合同终止后的处理

本协议终止后，乙方应向委托人退还基金的资产，并按照约定处理与基金相关的未了事项。

第八条必威体育官网网址条款

8.1必威体育官网网址信息的范围

必威体育官网网址信息是指本协议的签订、履行过程中以及本协议终止后，双方在商业秘密、投资决策、基金运作等方面形成的、未公开的信息。

8.2必威体育官网网址信息的披露限制

双方应对必威体育官网网址信息予以严格必威体育官网网址，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。

8.3必威体育官网网址信息的保护期限

必威体育官网网址信息的保护期限自本协议签订