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团队基金管理办法
团队基金管理办法
一、概述
旨在规范团队基金管理的流程,确保资金的安全性、高效性、
公正性、透明度。基金管理的范围包括但不限于团队周边活动和项
目运营所需资金的管理。
二、基金的来源
资金来源包括但不限于以下方式:
1.公开的捐款活动;
2.生产销售出售所得的利润;
3.个人捐赠;
4.支付经费的服务方;
5.与商家合作所得优惠/代金券;
6.其他合法合规的资金来源。
三、资金管理职责
资金管理职责应该由财务人员统一负责。财务人员应该按时且
准确地进行账目核算,并对账目开展初步审计。所有资金都应该汇
入由财务人员提供的账户,账户信息应该更新并轮换。
四、资金支出原则
资金支出应该尽可能优惠,不计盈亏。支出应该符合公正、公
平、公开原则,所有资金支出事项应该提前获得明确的授权。资金
支出后必须出具格式统一的付款凭证及相关发票以便后续审计。
五、团队基金管理流程
资金管理流程应该如下:
1.支出申请:财务人员应该提供资金支出申请表格,明确费用
的用途和金额,申请依据应该包含引用的所有合同、协议、合法的
发票等。
2.审核:资金支出申请需要管理员批准,并由财务人员进行审
批。审批的审计程序包括记录名称、审核人、审核日期、批准人和
批准日期。
3.付款/转账:支出款项应该由财务人员进行付款,经过此步
骤后,不允许以任何别的方式支付资金支出,以确保资金安全。
4.记账:及时将支付款项的金额分配到相关项目/账户上,并
将付款凭证存档备查。
5.监控:财务人员要定期监控团队所有项目的财务状况,并提
供详细的财务情况报告。
六、相关附件
该文档所涉及的附件如下:
1.资金支出申请表格;
2.资金支出审批记录表格;
3.付款/转账记录表格;
七、法律名词及注释
1.《中华人民共和国合同法》:该法律规定了合同成立的条件
和效力,是团队之间交流的合法依据;
2.《中华人民共和国税法》:该法律规定了税款的缴纳期限和
方式等;
3.《中华人民共和国会计法》:该法律规定了会计制度和会计
师的职责等;
4.《中华人民共和国捐赠法》:该法律规定了法律的捐赠手续
和程序等;
5.《中华人民共和国消费者权益保护法》:该法律规定了消费
者的权益和取证等。
八、可能浮现的艰难及解决办法:
1.艰难:会计不熟悉财务流程或者记录有误。
解决办法:加强培训和管理,严格审核账目。
2.艰难:资金管理浮现纰漏或者财务人员操作不当,造成不良
影响。
解决办法:严格执行财务制度,加强人员管理,建立审核审
计制度。对不良行为要进行一定的惩罚和纠正。
3.艰难:资金监管和统计浮现差错或者漏洞,导致不公正的情
况发生。
解决办法:加强统计和跟踪工作,保证财务报表准确无误。
对浮现问题时,要及时处理和改进。
以上是我们团队基金管理办法的文档,希翼能够作为我们日常
管理的参考。
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