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公司财务管理情况汇报大全

公司财务管理情况汇报【篇1】

时间过得真快，时间过得真快，__就要过去了，一个全新的__要来了。回顾

过去，在各级领导的精心关怀和各部门的共同努力下，我们克服了一切不利因素，

共同创造了一个快乐、温暖、健康、幸福的公司。虽然公司目前不盈利，但是相

信通过大家的努力，明天的辉煌就在不远的将来！

在公司4个月了。在这4个月里，我逐渐了解了公司的财务工作，并成功接

手了大部分工作。在此，我对__会计组做如下工作汇报。

一、__年度工作总结

(a)财务工作

1.日常会计工作。包括审核原始凭证、每笔付款的收付、记账凭证的录入、

凭证的装订保存、现金银行存款账户的核对、合同的整理、各种税费的及时准确

申报缴纳等。

2.月末结账和报告。每个月底，完成月末结账工作，编制财务报表。每月按

时向古泉和管理公司报告酒店财务报表。

3.每月检查一次活期账户。与古泉核对为开业采购材料的合同付款。咨询供

应商。问问自来水厂。

4.税控器管理和pos机安装。完成税控机升级授权，税控系统额度增加(从

100万到500万)，发票数量增加(从4张发票到15张发票)，发票金额增加(从1

万到10万)，根据客户情况购买月票。完成6台pos机的安装。

5.__年初年审。积极配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司度报

告审计，出具审计报告。

6.__年3月税务审计。配合税务师在完成公司年终税务审计，出具税务审计

报告。并且在3月份完成了的企业所得税汇算清缴。

7.__年11月完成__的预算。各部门应相互配合，完成__年的预算工作，并

按时向公司报告酒店财务预算报表。

(二)成本核算工作

1.日常成本核算工作。成本核算目前只停留在一些基础工作上，如审核上报

日常成本报表，审核入出境和公关文件，审核整理保存餐厅酒水日报表，月末计

算酒水库存成本；月底，盘点厨房、客房酒吧、娱乐场所；根据利润表和总账成

本，计算分析成本率，重点分析三区餐饮成本和员工用餐成本。后续成本核算分

析明年需要加强。

2.参与各种原材料的询价和定价。

(3)资产管理

1.配合各部门完成酒店开业采购材料的验收。

2.每月完善各部门固定资产和低值易耗品台账。

3.年中盘点固定资产，年末盘点固定资产。

4.接收公司的农场库存并进行资产盘点。

(4)仓库管理

1.负责日常库存、验收和部门仓储。

2.收发单据的日常录入。

3.补充材料和日常原材料的报告。

4.协助公司整理华山仓库，将部分农家院库存退回仓库。

5.配合成本核算核对二级库实物。

6.成本会计执行月末库存盘点。

(5)人员培训和酒店活动

第一季度与人力资源部合作开展计算机技能培训考核、员工手册培训考核，

联系用友工程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训。

第三季度，配合人力资源部开展公司“招待客人的方式”培训工作，积极参

加公司组织的生日聚会、篮球比赛和消防演习。

二、工作中的不足和改进

(一)财务部分工很明确，每个人的工作专业性都很强。但是，当他们完成自

己的工作后，不愿意接受新事物，自学能力弱，经常被动接受工作，专业水平有

待提高。在以后的工作中，在做好本职工作的同时，多向其他同事学习工作，进

行多元化发展。团结同事，互相帮助，希望会计组的每一个员工都闪耀着自己的

光辉。

(二)部门之间存在信息不对称，缺乏相互沟通。财务部每个员工的工作能否

顺利开展，有赖于各部门的支持与配合。在今后的工作中，我们需要听取各方的

意见和建议，寻求各方的支持，加强与其他部门的交流与沟通，共同促进工作的

协调和稳定发展。

(三)相关制度法规落实不够。公司的各种规则和财务制度需要花更多的时间

去研究和执行。建议各小组定期召开小组会议，加强小组成员之间的工作沟通。

三、__工作计划

(a)财务工作

1.继续做好日常财务工作，快速、准确、有效地完成领导交办的工作

2.财务部内部明确的考核体系:财务人员的分工和各职能部门的配合要明

确，相辅相成，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督

作用，对违法违规行为起到监督作用。

3.加强应收账款监管，强化“白色长