出纳月工作总结(一)6篇.docx

出纳月工作总结(一)6篇

篇1

一、本月主要工作内容

1.现金与银行存款管理

本月我严格按照公司规定，对现金和银行存款进行了严格的监管。确保了日常报销、工资发放、采购付款等各项现金支出的准确无误。针对每一笔现金交易，我都仔细核对凭证，确保收款和付款的准确性，并详细记录现金流水账，保证现金安全无误。同时，对于银行存款，我及时与银行间进行对账，确保每笔交易都正确无误地反映在银行存款账上，并跟踪处理了未达账款。

2.票据管理

本月我负责了各类票据的整理与核销工作。我严格按照公司规定的票据管理流程，详细审核并登记所有发票、收据和报销凭证。对票据的真实性、合法性进行了严格把关，确保每一张票据都符合财务规定。同时，我还对作废票据进行了妥善保管，并及时回收票据核销记录，确保票据管理的规范性和安全性。

3.财务报表编制

本月我负责编制了多项财务报表，包括现金日报、银行存款报表以及费用明细报表等。在编制报表的过程中，我严格按照会计准则和公司规定，确保数据的准确性和真实性。同时，我还对报表中的异常数据进行了深入分析，找出了原因并提出了改进措施，为公司的决策提供了有力的数据支持。

二、工作中遇到的问题及解决措施

本月工作中遇到了以下几个问题：

1.部分报销凭证的附件不齐全。针对这一问题，我加强了与报销人员的沟通，提醒他们注意报销凭证的附件完整性，并严格按照公司的报销流程进行操作。

2.银行存款对账过程中出现了未达账款。我积极与银行间沟通，查明原因后及时处理，确保了银行存款的对账工作顺利完成。

3.现金流水账的记录存在一些疏漏。针对这一问题，我加强了对现金流水账的记录和管理，定期进行自查和改进。

三、工作收获与自我评价

本月我在工作中收获颇丰。首先，我在现金和银行存款管理方面更加熟练，能够准确快速地完成相关操作。其次，我在票据管理方面更加严谨细致，确保了票据管理的规范性和安全性。最后，我在财务报表编制方面有了更深入的理解和掌握。

自我评价方面，我认为自己在本月的工作中表现得比较出色。在解决问题方面，我能够积极沟通、冷静分析并妥善处理；在团队协作方面，我能够积极与其他部门合作，共同完成任务；在专业技能方面，我不断学习和提升自己的能力，以适应工作的需要。但是，我也意识到自己还存在一些不足，比如在工作中有时候会过于谨慎，导致工作效率有所下降。今后我会继续努力提升自己的能力，提高工作效率。

四、下月工作计划

1.继续做好现金与银行存款的管理工作，确保资金安全无误。

2.加强与报销人员的沟通，提高报销凭证的附件完整性。

3.加强对票据的管理，确保票据的规范性和安全性。

4.编制财务报表时加强数据的分析和解读，为公司的决策提供更有力的数据支持。

5.继续学习财务知识和技能，提升自己的专业能力。

6.加强与同事的沟通和协作，共同提高工作效率。

篇2

一、本月主要工作内容

1.现金与银行存款管理

本月我严格按照公司规定，对现金与银行存款进行了细致管理。每日对现金进行盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。同时，对银行存款进行了定期核对，确保与银行对账单一致。

2.票据管理

本月我负责各类票据的开具、保管与核销工作。对每一张票据进行详细登记，确保票据的连续性和完整性。同时，对作废票据进行妥善保管，以备查询。

3.报销与付款

本月我认真审核各项报销凭证，确保报销符合公司规定。同时，按时完成了各项付款工作，保证了公司的正常运营。

4.工资发放

本月我按时完成了工资发放工作，确保员工的合法权益。在工资发放过程中，我严格审核各项数据，确保准确无误。

二、本月工作成果与亮点

1.提高工作效率

本月我通过优化工作流程，提高了工作效率。在报销与付款方面，我设置了提醒机制，确保及时完成各项工作，避免了因疏忽导致的延误。

2.加强内部沟通

本月我加强了与同事的沟通，及时了解和解决工作中遇到的问题。通过内部沟通，我得以更好地了解公司的运营情况，为工作提供了有力支持。

三、工作不足与反思

1.数据分析能力待提高

在工作中，我发现自己在数据分析方面还存在不足。为了更好地完成出纳工作，我需要进一步提高自己的数据分析能力，以便更好地为公司提供决策支持。

2.学习新知识意愿不强

在工作中，我发现自己学习新知识的意愿有待提高。为了更好地适应公司的发展，我需要积极主动地学习新知识，提高自己的综合素质。

四、下月工作计划

1.深入学习财务知识

为了提升自己的专业素养，我计划在下月深