会计用友金蝶软件实习报告.pdfVIP

会计电算化软件实习汇报

通过了这四天紧张的会计软件上机实习，收获颇多。现将自己的实习汇报心得陈说如下：

一．用友会计软件

我首先完毕的是用友会计软件的实习。由于一开始什么都还不懂，自己探索起来比较缓慢。

不过在这个探索的过程当中每发现某些新的功能完毕一项任务都尤其开心，也在不停地总结

反省。

一开始按初始密码登陆后在系统管理的权限中的操作员增长操作员，输入自己的名字和密

码。之后就可以用自己的顾客名密码登陆了。

接下来开始按实习规定建立“地飞电机厂”的帐套。帐套主管处点击自己刚刚新增的自己

作为帐套主管如下:

在分类编码方案处，要记得调整一种科目编码级次为3-2-2，以及后来在做的过程中发现

部门编码级次应当改为为3才不会出现一直规定输入上级的状况。

此外帐套的启用日期是12月份。开始做的时候在设置时候尤其马虎。觉得这个时间无所

谓。成果一步步做下来到录入期初余额的个人往来期初的业务发生时间时候，才发现冲突。

成果只能从头来过重新做。一定要引认为戒。每一步都要小心谨慎。

从头开始做的时候，掌握了一定的经验，在录入期初余额之前，就开始把某些凭证类别，

结算方式，部门目录，个人目录，单位往来一一设置完毕了。这样在录入期初余额的时候有

某些可以看到详细业务的就很以便输入了。

接下来再进行科目设置。在系统初始化中的会计科目功能菜单下，将科目进行删除增长修

改，此外辅助核算的地方要按科目类型来确定属于一种什么往来。其中单位往来分为客户往

来和供应商往来。这就得自己来辨别是购货还是销货。尚有一点，对于现金要设现金和存款

日志账，对于银行存款要设置银行存款日志账，这些都可以双击科目出现的页面中勾选，用

来生成现金和银行存款的日志账。这一部分我之前做的时候忘掉了的。后来查看的时候发现

没有日志账才回头修改的。要警惕此类错误！

科目设置完毕跟着就可以输入期初余额了。

上图就是录入完毕的期初余额。有一点值得注意的是，合计折旧这一科目的方向得自己手

动转换方向从借方变为贷方。之前录入的时候未注意，到最终做试算平衡的时候发现不平，

到处找原因才发现是这里出错，确实不应当犯这种错误。此外上图中，浅红色的部分就是年

初余额以及一级科目的累积借贷方期初余额都不用输入。系统会智能化的帮着倒挤或者加和

计算出来。此外浅蓝色的部分是表达有往来辅助账类型的。例如个人往来，双击可以到此外

一种页面详细把发生的业务输入：

在这些设置完后，就进入了填制凭证这一环节了，下面是我做的第一笔业务的尚未审核的

凭证。注意要辨别凭证类别。另一方面是科目名称如有辅助账类型的可以在凭证备注栏显示

出来。

将这些业务按规定一笔笔录入了凭证后，再就是审核凭证。在这一环节一定要注意切换登

陆人员。也就是说制单人和审核人绝对不能是同一种人。接着再点击审核凭证就会出现如下

对话框，作废的同样需要审核。

在所有审核之后就可以科目汇总后进行记账。可以通过账簿按钮查询各类账簿，最终试算

平衡并对账，给老师检查后予以月末结账。用友软件实习就此结束了。

二．金蝶会计软件

接下来的两天我投入到了金蝶软件的实习中。首先是建账。在设置了基本的帐套参数后，

要进行顾客的添加。在“顾客管理”功能中，我按规定将“张华”“李萍”以及自己的名字

添加如下并设置了自己的密码以便之后的操作。值得一提的是在顾客权限设置的时候要将自

己设为系统管理员组，否则之后有些操作就无法进行。

下面开始帐套初始化。相对于用友而言，这个会计科目可以直接引入，省去了诸多输入的

环节。由于企业是工业企业，自然是选用工业企业模块。

然后要设置总账系统参数。

接下来在系统资料维护的过程中，在如下的“基础资料”中的“公共资料”页面中，次序

按规定增长或修改币别，凭证字，计量单位，支票结算方式，客户，部门，职工，供应商，

会计科目，物料等有关资料。

跟着就可以开始期初余额的录入，如下是录入之后的部分截图。

其中有一点需要注意的，像应收应付账款科目中，要录入下设核算项目的科目金额时候，

发现了旁边核算项目栏有一种钩钩符号。点击可以进入特定的一种界面进行输入。如下：

在所有的期初余额输入完毕后来，进行试算平衡的检查。一开始慌慌张张就开始试算发现

不平衡，心里急着想是哪儿出问题了。后来才发现时币别没有设置成“综合本位币”。后来

在老师给的实习指导文献上发现了操作要点的提醒，才自我检讨真的是太急躁了，确实在做

之前要好好阅读操作要点再开始。

下面进入了平常账务处理练习。在这一环节由于有了之前做用友写记账凭证的经验，因此

录入