SAP系统数据维护标准.pdfVIP

SAP系统数据维护标准

维护总则：业务发生数据必须及时录入系统；业务必须无系统外

循环；录入的数据必须真实准确；必须按照流程执行。

1项目管理（PS）

1.1接收到甲方任务单，明确甲方立项信息后完成项目的创建，同时

保证项目模板选择正确，项目编码及描述准确，对应的负责人、WBS

元素、利润中心、成本中心、项目类型等准确；燃气工程公司项目创

建应与甲方项目一一对应，因甲方编制错误的项目编码，要及时与甲

方沟通，更改为正确的项目编码。

1.2创建完成项目后要求及时维护WBS元素的计划、用户字段、网络

计划、工作中心、网络活动、物料预留等信息。

（1）燃气工程公司创建项目时需同时完成用户字段的录入并进行与

甲方项目的挂接；

（2）项目创建后，根据甲方要求及现场情况统筹分析完成项目计划、

用户字段、网络计划、工作中心、网络活动等信息的维护，必

须保证网络活动的准确及WBS元素挂接准确，要将复制模板所

带多余网络活动删除，如项目及网络已下达则以上信息必须维

护完成；

（3）项目部接收到施工图纸后，根据施工图纸在1个工作日内完成

系统内物料（常规工程包含甲方系统）的预留，同时保证预留

需求日期及数量的准确，如在过程中出现变更需增加预留，须

在变更确定2个工作日内补录完毕；

（4）接到施工图纸或设计方案后，保证项目预算的准确合理性,偏差

率不应高于10％，当发生变更需要调整预算时，在系统内对预

算进行调整，并录入预算调整文本，项目下达前必须完成预算

下达；

（5）项目进场后，根据项目实际施工需要确定是否外包，及时维护

采购申请和创建采购订单，项目完工时废除的采购申请及采购

订单必须及时删除；

（6）创建采购订单要保证供应商、采购组织、采购组、税码等基础

信息的准确，当结算后根据实际结算信息，对采购订单最终的

数量及金额进行更改。同一个采购申请、项次不允许建立多个

订单或订单行项；

（7）必须及时在系统内维护当前项目的状态信息和项目的实际发生

信息，如实际日期、进度确认等。

1.3外包服务采购订单必须保证确认的准确性。外包服务确认金额等

于采购订单金额时可100%确认，外包服务最终确认金额与采购订单

金额不等，可进行最终确认。

1.4系统开票前须对项目和网络进行技术性关闭，项目技术关闭前应

确保所有业务数据全部处理完毕。

1.5项目技术性关闭后，2个月内完成所有票据的报销和服务采购订

单发票校验。

1.6取消项目技术性关闭由需求部门提出申请，项目经理确认后，在

urtracker事物跟踪系统中提出申请，由公司信息管理部门审核后提

交所在公司财务管理部门负责人审批执行。

1.7为保证ABC成本分析的准确性，在ABC项目要求维护的信息必须

及时准确。

2物资管理（MM）

2.1预留的维护要求

（1）项目预留需求日期及数量按照实际物资需求计划进行维护，施

工过程中如有变更须及时在系统中进行调整；

（2）对于成本中心的采购，必须做成本中心的预留。

2.2标准采购申请的维护过程要求

（1）安装分公司生产类物资采购除1001库备用物资外均需根据预

留运行MRP生成采购申请，采购申请生成后需要维护采购组、

库存地、需求跟踪号，并在申请者字段处维护项目的网络号。

1001库备库物资系统外审批完毕后在系统中直接创建采购申

请；

（2）所有标准采购申请均需审批；

（3）废弃的采购申请必须及时标记删除标志。

2.3采购订单的规范性要求

2.3.1固定资产资采购要求

2.3.1.1固定资产采购要求

（1）固定资产购置申请审批通过后，资产管理员在系统中创建资产

编号；

（2）固定资产采购需根据资产主数据创建采购订单，采购订单在系

统中无审批；

（3）固定资产采购为无物料编号采购。

2.3.1.2费用类采购要求

（1）办公低值资产在工作流系统内进行办公低值资产出入库后直接

进行报销，报销时须提供入库单；

（2）办公用品及劳保用品直接进行成本中心费用报销或项目费用报

销；

（3）生产工具直