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融资部管理制度

第一章总则

第一条为了规范公司融资部的管理工作，提高融资效率，降低融资成本，防范融资风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和公司章程的规定，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司融资部的各项工作，包括融资计划、融资渠道、融资程序、融资风险管理等。

第三条公司融资部应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则，积极拓展融资渠道，优化融资结构，确保公司资金供应的稳定。

第二章融资计划与管理

第四条公司融资部应根据公司发展战略和资金需求，制定年度融资计划，明确融资目标、融资额度、融资期限、融资成本等要素，并将融资计划提交给公司管理层审批。

第五条公司融资部应根据公司经营状况、市场环境、融资成本等因素，选择合适的融资渠道，包括银行贷款、发行债券、股权融资等。

第六条公司融资部应建立健全融资风险管理制度，对融资项目进行全面的风险评估，包括财务风险、市场风险、信用风险等，并制定相应的风险控制措施。

第七条公司融资部应根据融资项目的风险状况，制定相应的融资方案，包括融资方式、融资期限、融资成本、还款计划等，并将融资方案提交给公司管理层审批。

第三章融资程序与操作

第八条公司融资部在进行融资操作时，应按照融资方案和合同约定，与金融机构、投资者等各方进行协商，确保融资事宜的顺利进行。

第九条公司融资部应严格按照融资合同的约定，履行还款义务，确保公司信用状况的良好。

第十条公司融资部应建立健全融资档案管理制度，对融资合同、还款记录等相关资料进行归档管理，以备查阅。

第四章融资成本控制与优化

第十一条公司融资部应根据市场环境和公司资金需求，合理确定融资成本，努力降低融资成本，提高公司资金使用效率。

第十二条公司融资部应定期对融资成本进行分析和评估，发现不合理因素，应及时调整融资策略，优化融资结构。

第五章监督管理与责任追究

第十三条公司融资部应建立健全内部监督制度，对融资活动的合法性、合规性进行监督，确保融资活动的顺利进行。

第十四条对于融资活动中的违规行为，公司融资部应按照公司相关规定，追究相关责任人的责任。

第六章附则

第十五条本制度自公司董事会批准之日起生效，修改权归公司董事会所有。

第十六条本制度的解释权归公司融资部所有。

融资部管理制度旨在为公司融资部的工作提供明确的规定和指导，确保融资活动的合法性、合规性和有效性，促进公司持续、稳定、健康发展。