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出纳的周工作计划参考范文(5篇)

篇一：出纳的周工作计划参考范文

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组

织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领

会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地

运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加

继续教育后,汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理,做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财

务工作。

2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付

和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为

公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记

帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支

票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控

制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得

财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,

提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年

的各项工作计划,以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而

做出更大的贡献。

篇二：出纳的周工作计划参考范文

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组

织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部

全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公

司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作

职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基

础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证

的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上

缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位

财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行

企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准

确性。

二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用

在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新

企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项

目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工

作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际

的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了

改善和完善。

如：设置存货调价单“”，使油品的销售价格按照即定的流程

规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业

务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所

有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大

类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。

在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同

时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运

行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济

职责指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入

额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本

核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控

制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月

中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况，协助各职责

单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油

品生产与销售方面需要占用超多的资金。为此，财务部一方面及

时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到

公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，

合理地配合资金部安排融资进度与额度，透过以资金为纽带的综

合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量

财务