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证券研究报告
行业研究|行业专题研究|房地产
政策加码助力持仓提升,龙头标的获增
持
2024年10月28日
请务必阅读报告末页的重要声明glzqdatemark1
证券研究报告
|报告要点
截至2024年10月27日,房地产行业基金重仓总市值达到429.2亿元,环比增长74.5%。重
仓占比为1.36%,相较于行业标准比例依然低配0.14pct,但较2024年Q2的低配0.37pct有
所收窄。具体个股方面,样本基金重点增持保利发展、招商蛇口和万科A等龙头地产公司,
同时南向资金增配港股的越秀地产、碧桂园服务等内房股。北向资金对我爱我家、华夏幸福等
个股加仓显著。随着政策支持逐步落实,行业供需结构改善,建议关注低估值龙头地产公司,
以及具备核心竞争力的房产中介平台和物业管理公司。
|分析师及联系人
杜昊旻方鹏姜好幸刘汪
SAC:S0590524070006SAC:S0590524100003SAC:S0590524070008
请务必阅读报告末页的重要声明1/12
行业研究|行业专题研究
2024年10月28日
glzqdatemark2
房地产
政策加码助力持仓提升,龙头标的获增持
行业事件
投资建议:强于大市(维持)➢房地产行业重仓比例环比提升,低配幅度有所收窄
上次建议:强于大市截至2024年10月27日,样本基金中房地产行业重仓总市值为429.2亿元,环比
增长74.5%。基金总市值为31568.5亿元,房地产行业重仓占比为1.36%,环比增
相对大盘走势长0.43pct,相较于行业标准比例依然低配0.14pct,但较2024年Q2的低配
房地产沪深3000.37pct有所收窄。房地产行业在31个申万一级行业中配置比例位居第18位,重
20%
仓占比增幅位居第4位。9月份“一揽子”地产政策陆续出台,房地产板块持仓有
0%所回升,但仍处于低配。
➢房地产开发持仓占比显著提升,服务板块维持稳定
-20%截至2024年10月27日,申万房地产行业下的两个二级子板块中,样本基金持仓
的重仓占比为:房地产开发板块为1.25%,环比上升0.44pct;房地产服务板块为
-40%
2023/102024/22024/62024/100
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