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财务资金管理工作总结范文

近几年来,随着改革开放进程加快,社会主义制度的逐渐完善,财务资

金管理越来越重要,资金是企业的血液,如何筹措、管理、使用资金已经

变成企业财务部门人员必不可少的研究课题。下面是店铺整理的一些

关于财务资金管理工作总结，供您参考。

财务资金管理工作总结范文一

今年以来，随着粮食市场的进一步放开和深入，“三农”问题和

粮食安全问题已日趋突出，农发行的管理职能和业务范围也发生了变

化，收购资金封闭管理工作面临新的形势。我行资金计划管理工作在

市分行党委的正确领导下，紧紧围绕收购资金封闭管理这个中心，适

时调整工作思路，以总行的规范化管理考核为工作准则，以努力实现

提高信贷资金运用效率和切实防范信贷风险为双重目标，调动资金计

划条线在岗人员的工作积极性，充分发挥资金计划工作的职能作用，

使我行资金计划工作取得了较好的成效。现将20__年上半年资金计划

管理工作总结如下：

一、统一思想，明确工作目标，量化和细化考核评比办法

继全省分、支行长会议之后，市分行召开了20__年工作会议，把

风险管理摆在了全行各项工作的首位，明确提出了年度工作的指导思

想和努力方向：以规范化管理为基础，以风险管理为核心，以绩效管

理为重点，以改革创新为动力，以凸现机关处室的指导职能和服务职

能为宗旨，灵活务实地开展计划信贷管理工作。并且对照省行资金计

划处的考核办法，对资金计划工作百分考核内容进行了量化和细化，

从处室到基层行都相应建立了计划管理人员岗位责任制，健全了各项

管理制度。在百分考核办法中，把资金计划工作细分为计划管理、资

金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、等级行管

理、业务综合管理七大块，做到了岗位落实、人员落实、责任落实、

工作落实，半年来的工作表明，年初制定的工作意见和考核评比办法

方向明确，切合实际，对做好全市资金计划工作具有一定的指导性和

针对性。

二、加强资金营运管理，提高资金使用效益。

今年以来，我行进一步加强信贷资金营运管理，信贷资金回笼后

及时归还系统内借款，贷款回笼和借款下降基本保持一致。上半年每

月信贷资金运用率均保持在__%以上，信贷资金保持较高的营运水平。

1、坚持资金头寸限额管理。今年以来我行计划部门进一步提高经

营核算意识，严格对资金头寸的管理，在省行核定的资金头寸限额内

按季核定基层行的资金头寸限额，并要求在保证正常业务开展的前提

下，各行根据自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，对不合理占用及

时调整，保证了各行科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。

2、完善资金调度管理。在资金调度环节上，市县明确专人负责资

金调拨管理工作。在请调资金时，做到资金调拨与信贷计划的衔接，

增强了资金与计划双重宏观调控作用，避免了资金供应脱节情况的发

生。今年以来电子联行资金请调系统运行正常，我行继续坚持“小额

度、勤调度”的资金调度原则，尤其是总行调整了资金请调时间以后，

更加方便了基层行的资金使用，减少了资金请调时间，减少了资金头

寸占用，今年上半年全行共请调资金__笔_____万元。同时我行严格按

上级行的要求，规范使用《中国农业发展银行信贷资金调拨通知书》

《资金请调单》《资金申请审批情况表》等，建立了《系统内资金往

来台帐》，按月通过电子联行系统与总行对账，全年账务无差错，保

证了资金的安全运行。

三、加强统计管理工作，提高统计资料质量

(一)我行各级统计人员克服统计工作量比往年有大幅提增、统计报

表上报时间节假日不顺延等实际情况，加班加点，任劳任怨，保质、

保量、按时做好统计工作。准确及时地上报了省分行与人民银行的各

类统计报表，统计工作质量有了较大的提高。

(二)为加强对现金计划执行情况的监测和分析。我行建立了现金投

放、回笼月度分析报告制度，按月对辖内支行、部现金收支情况及其

特点进行分析，并对造成当期现金投放(或回笼)的原因予以重点分析。

(三)我行在统计管理上始终坚持按照国家统计法以及人民银行和农

发行的有关规定进行，统计数据完全来源于各支行(部)会计部门的各项

报表，坚持报真情、报真数，不擅自公开发表统计资料和泄露统计机

密，在按时完成好省分行规定的各项统计资料的同时，认真地做好当

地人民银行要求上报的各类统计报表。

四、加强财补资金管理，做好监督拨付工作

今年以来我行对财政补贴资金管理的重点是加强与财政、粮食部

门的联系，积极向政府、财政、粮食主