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财务资金管理工作总结范文
近几年来,随着改革开放进程加快,社会主义制度的逐渐完善,财务资
金管理越来越重要,资金是企业的血液,如何筹措、管理、使用资金已经
变成企业财务部门人员必不可少的研究课题。下面是店铺整理的一些
关于财务资金管理工作总结,供您参考。
财务资金管理工作总结范文一
今年以来,随着粮食市场的进一步放开和深入,“三农”问题和
粮食安全问题已日趋突出,农发行的管理职能和业务范围也发生了变
化,收购资金封闭管理工作面临新的形势。我行资金计划管理工作在
市分行党委的正确领导下,紧紧围绕收购资金封闭管理这个中心,适
时调整工作思路,以总行的规范化管理考核为工作准则,以努力实现
提高信贷资金运用效率和切实防范信贷风险为双重目标,调动资金计
划条线在岗人员的工作积极性,充分发挥资金计划工作的职能作用,
使我行资金计划工作取得了较好的成效。现将20__年上半年资金计划
管理工作总结如下:
一、统一思想,明确工作目标,量化和细化考核评比办法
继全省分、支行长会议之后,市分行召开了20__年工作会议,把
风险管理摆在了全行各项工作的首位,明确提出了年度工作的指导思
想和努力方向:以规范化管理为基础,以风险管理为核心,以绩效管
理为重点,以改革创新为动力,以凸现机关处室的指导职能和服务职
能为宗旨,灵活务实地开展计划信贷管理工作。并且对照省行资金计
划处的考核办法,对资金计划工作百分考核内容进行了量化和细化,
从处室到基层行都相应建立了计划管理人员岗位责任制,健全了各项
管理制度。在百分考核办法中,把资金计划工作细分为计划管理、资
金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、等级行管
理、业务综合管理七大块,做到了岗位落实、人员落实、责任落实、
工作落实,半年来的工作表明,年初制定的工作意见和考核评比办法
方向明确,切合实际,对做好全市资金计划工作具有一定的指导性和
针对性。
二、加强资金营运管理,提高资金使用效益。
今年以来,我行进一步加强信贷资金营运管理,信贷资金回笼后
及时归还系统内借款,贷款回笼和借款下降基本保持一致。上半年每
月信贷资金运用率均保持在__%以上,信贷资金保持较高的营运水平。
1、坚持资金头寸限额管理。今年以来我行计划部门进一步提高经
营核算意识,严格对资金头寸的管理,在省行核定的资金头寸限额内
按季核定基层行的资金头寸限额,并要求在保证正常业务开展的前提
下,各行根据自身情况在限额内尽量压缩头寸占用,对不合理占用及
时调整,保证了各行科学合理占用头寸资金,做到不闲置、不浪费。
2、完善资金调度管理。在资金调度环节上,市县明确专人负责资
金调拨管理工作。在请调资金时,做到资金调拨与信贷计划的衔接,
增强了资金与计划双重宏观调控作用,避免了资金供应脱节情况的发
生。今年以来电子联行资金请调系统运行正常,我行继续坚持“小额
度、勤调度”的资金调度原则,尤其是总行调整了资金请调时间以后,
更加方便了基层行的资金使用,减少了资金请调时间,减少了资金头
寸占用,今年上半年全行共请调资金__笔_____万元。同时我行严格按
上级行的要求,规范使用《中国农业发展银行信贷资金调拨通知书》
《资金请调单》《资金申请审批情况表》等,建立了《系统内资金往
来台帐》,按月通过电子联行系统与总行对账,全年账务无差错,保
证了资金的安全运行。
三、加强统计管理工作,提高统计资料质量
(一)我行各级统计人员克服统计工作量比往年有大幅提增、统计报
表上报时间节假日不顺延等实际情况,加班加点,任劳任怨,保质、
保量、按时做好统计工作。准确及时地上报了省分行与人民银行的各
类统计报表,统计工作质量有了较大的提高。
(二)为加强对现金计划执行情况的监测和分析。我行建立了现金投
放、回笼月度分析报告制度,按月对辖内支行、部现金收支情况及其
特点进行分析,并对造成当期现金投放(或回笼)的原因予以重点分析。
(三)我行在统计管理上始终坚持按照国家统计法以及人民银行和农
发行的有关规定进行,统计数据完全来源于各支行(部)会计部门的各项
报表,坚持报真情、报真数,不擅自公开发表统计资料和泄露统计机
密,在按时完成好省分行规定的各项统计资料的同时,认真地做好当
地人民银行要求上报的各类统计报表。
四、加强财补资金管理,做好监督拨付工作
今年以来我行对财政补贴资金管理的重点是加强与财政、粮食部
门的联系,积极向政府、财政、粮食主
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