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2024年下半年财务工作计划

时光飞逝，转瞬间已进入____年____月份，回顾上半年，财务部

全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任

务。根据上半年工作完成情况，现对____年度下半年的工作作出如下

计划：

一、增强财务监督职能

在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规

定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强

内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一

律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。

二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率

1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现

金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，

结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避

因政策变化带来的资金风险。

2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络;通

过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方

面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额

现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需

求。

3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营

部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大

资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下半年的工作中一方

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面要克服困难，做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持积极

沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要

及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造良好的

平台。

三、加强会计核算工作

目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，

已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算

管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产

生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工

作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，

认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行

自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务

基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中

认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能

够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一

的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析

转移，为公司领导层决策提供可靠依据。

四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收政策，

合法避税增加效益

在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，

加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税

上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。

五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训

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财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能

够随时为公司的决策提供准确的参考信息