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资金部工作计划

资金管理工作总结暨下年工作计划

第一部分20××年工作总结

20××年，受全球金融危机影响，国家宏观调控从前两个季度的防过热，防通胀”，到

三季度的保增长，控通胀”，再到四季度的保增长，扩内需，调结构;货币政策由从紧转

为适度宽松,财政政策从稳健转为积极。在全球经济失衡酿成的这场危机面前，经济转型、

政策调整已经成为中国走出困局的唯一机会和选择，同时给施工企业带来了千载难逢的机遇

。在过去的一年中，局资金部密切关注国家宏观政策的调整,坚持以科学发展观统揽全局，

合理安排筹资结构与总量，着力推广中国中铁资金管理系统,深化内部融资管理，确保生产

、经营需要，全局资金管理工作成效显著:

实现了资金集中利益共享机制的创新。以子（分）公司为单位，以日均集中在局的资金

量为基数，全额分配局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的二级工程局还是首创，得

到了股份公司及国资委的高度肯定，并在国资委20××年第40期企业专刊上作为工作经验

在其所属企业进行交流与介绍。

资金管理系统的推广工作在股份公司中处于领先地位.我局作为股份公司第一批试点单位

自2007年10月18日正式试运行中国中铁资金管理系统（以下简称系统），一年多来

,系统推广工作在全局稳步推进，系统运行架构覆盖全局，各项基础工作逐步完善，资金集

中管理的理念在全局上下深入人心.

资金集中规模和资金集中度大幅提高.系统推广成效彰显：资金集中规模大幅提高，20××

年末吸收局成员单位存款32亿元，较2007年末15亿元，净增17亿元，增长了

113％；全局资金集中度大幅提高，20××年末达到76%，较2007年末49.2％，提高了

26。8％。

本部货币资金存量有效压缩，外部筹资规模得到有效降低。货币资金存款规模大幅度压

缩:20××年末局资金部货币资金存款余额7。23亿元，较年初11.18亿元,压缩3.95

亿元，压缩了35％;全局外部筹资规模大幅度降低,20××年末8.5亿元，年初17.42亿

元，减少了8。92亿元,降低了51％。是股份公司外部借款较少的单位之一。

内部融资管理进一步加强。有效压缩了内部周转性融资规模,进一步完善了专项融资的

管理制度，细化了局对各类专项融资的管理.截止20××年末,全年累计收回各类融资共计

18.44亿元,有效规避了局资金运行风险。

外汇管理工作逐步规范并取得初步成效。20××年局全面清理了所属单位的外币账户，

实行集中管理和统一结、用汇制度，规范了外币存款账户的管理，从而有利于降低汇率风险

和法律风险。20××年共办理外币结汇1。9138亿美元，由于结汇及时，仅安哥拉项目结

汇就为企业减少汇兑损失4788万元，提升了局海外项目收益水平。

金融资源储备充足，筹资方式有所拓宽。20××年与我局签订合作协议的银行由11家

增至14家，共取得银行综合授信212.24亿元，首次突破200亿元大关，较2007

年171.94亿元增加40.3亿元，增长了23。4%；银行综合授信结构

和品种更趋合理，为我局生产经营规模的快速扩张储备了充足的金融资源。20××年,局

筹集资金不再局限于从商业银行取得流动资金借款的传统形式，而是通过票据筹资、银行账

户透支融资等多种方式筹资，同时还在积极推进企业中期票据及淮南山南新城收储土地抵押

担保贷款等其他筹资方式。

优质、高效办理银行信用业务.20××年共为局成员单位办理各种银行函证614份，总

金额达102.89亿元；银行承兑汇票386笔，总金额4亿元；设备融资业务36笔，