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财政财务收支自查报告

财政财务收支自查报告

在生活中，报告十分的重要，多数报告都是在事情做完或发生后

撰写的。一听到写报告马上头昏脑涨？下面是小编为大家整理的财政

财务收支自查报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

财政财务收支自查报告1

****卫生局：

根据县局《关于县乡医疗卫生单位20xx年度财政财务收支情况进

行自查的通知》的要求，*****卫生院按照自查的范围和项目，结合本

院20xx年的实际情况，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：

一、财务管理内控机制建设及制度执行情况

1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财

务制度。先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金

管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档

案管理制度》等，做到有章可循。

2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、

出纳1人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。

二、预算执行和会计核算情况

1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，

采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪

用专项资金（包括合疗、医保等专款）现象，日常业务收入无坐支、

私设小金库和虚列支出等行为。

2、全年收入情况：20xx年本院总收入为1004万元。其中：财政

补助收入为928万元；医疗收入为76万元。财政补助收入中含全县卫

生系统乡镇退休人员退休费865万元；公共卫生服务项目补助资金63

万元。

3、全年支出情况：20xx年本院总支出990万元。其中：公共卫

生支出206万元；医疗支出784万元。按二级明细划分总支出情况为：

工资及福利支出118万元；对个人和家庭补助支出734万元（发放全

县卫生系统乡镇退休人员退休费）。；药品支出34万元；非财政资本

支出2万元；维修费30万元；其他公用经费72万元（含发放村级公

共卫生项目补助）。

4、20xx年收支结余：20xx年年末结余14万元，提取专用基金

（职工福利基金）6万元，转入事业基金8万元。

三、预算外资金收支管理情况：

由于本院业务用房20xx年拆除重建，未开展住院业务，本院对下

属的****门诊（1-6月）****门诊部（1-9月）给予60%的基本工

资和60%的津贴拨款，差额部分及费用由各点独立核算。从报表

反映出来的总体情况是：职工的全额工资和全部津贴全部到位，未增

加新的债务，达到收支两条线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱开支、

乱发资金津贴等现象。

总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，

差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准

进行列支，并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍浪费

现象。

四、银行帐号开设和管理

全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项

目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在

私开账户情况。

五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况

总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实

行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。

医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作，20xx年8

月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生监督检查工作做到依法办

事，无乱收费、乱罚款行为。

六、专项资金的管理使用

合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求，在收到

款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶

意套取，也不存在滞留、挤占、挪用。

七、资产管理情况：

因***门诊于20xx年7月迁至总院，除购置了办公桌椅、空调、

打印机外，未购置大的固定资产。

20xx年省配村卫生室资产25套，按卫生厅要求纳入医院财产管

理，现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室，20xx