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LecturePresentationSoftwaretoaccompanyInvestmentAnalysisandPortfolioManagementSeventhEditionbyFrankK.Reilly
InvestmentAnalysisandPortfolioManagement北京师范大学经济学院金融系伍旄蚨bjfreelord@163.com
课程简介?教材investmentAnalysisPortfolioManagement?课时?教师
金融学与投资流派Haugen(1999)将金融学划分3个时代：1、旧金融时代——60年代前，财务会计，Graham,Dodd,19342现代金融或标准金融——60-80,Markowitz1952,fama，19673.新时代金融——80后，行为金融
?基本分析?组合投资?行为与心理?技术分析投资流派?各种方法交叉，课程主要讲授基本分析和组合管理
基本分析?价值与价格?价格最终回归价值?topdown
组合投资?学术流派?在理性人的一系列假设下，刻画了均衡时,风险和收益的关系.?组合模型，资产定价模型,套利定价模型，期权定价模型等?为何组合投资?而不是集中投资？
行为与心理?理性经济人与现实差距大行为金融学是行为理论与金融分析相结合的研究方法与理论体系。它分析人的心理、行为以及情绪对人的金融决策、金融产品的价格以及金融市场发展趋势的影响,是金融学与心理学和其它学科结合的一门学科。?考虑人们实际投资过程中的认知和决策,研究其行为和对定价的影响。更真实的理解金融现象
技术分析?3假设?市场行为包含一切信息.?价格存在趋势?历史会重现?Voodoo,自我实现?图形化4旨标化-模型化
课程目的?没有一门诚实的课程会保证你学完后能获得超额收益。投资分析不是精密的科学,行走于科学和艺i之间.?学习主流投资管理的思路与方法?避免大多数人投资中经常犯的错误(storystock,falsetakeover)?如果有天赋加努力,获得超额收益的概率比常人高。
盲从——股市名嘴预测后市的准确率?3年准确率总排行榜（2009年09月19曰）?姓名准确率姓名准确率?李大霄100%叶檀44%?花荣60%水皮40%?龚方雄53%侯宁39%?叶荣添50%谢国忠38%?时寒冰44%金岩石27%?掷硬币例子
Chapter1TheInvestmentSettingQuestionstobeanswered:?Whydoindividualsinvest??Whatisaninvestment??Howdowemeasuretherateofreturnonaninvestment??Howdoinvestorsmeasureriskrelatedtoalternativeinvestments?
Chapter1TheInvestmentSetting?Whatfactorscontributetotheratesofreturnthatinvestorsrequireonalternativeinvestments?必要收益率?Whatmacroeconomicandmicroeconomicfactorscontributetochangesintherequiredrateofreturnforindividualinvestmentsandinvestmentsingeneral?
WhyDoIndividualsInvest?Bysavingmoney(insteadofspendingit),individualstradeoffpresentconsumptionforalargerfutureconsumption.
HowDoWeMeasureTheRateOfReturnOnAnInvestment?Peopleswillingnesstopaythedifferenceforborrowingtodayandtheirdesiretoreceiveasurplusontheirsavingsgiverisetoaninterestratereferredtoasthepuretimevalueofmoney.
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