中油国际用户操作手册 中油国际用户操作手册－现金流量表主表.pdfVIP

中油国际用户操作手册

财务模组

现金流量表主表

中油国际系统实施项目

2007年2月

1

文档管理

文档信息

文档名称财务模组

最初作者

当前修改作者白帆

版本信息

版本日期作者修改注释

批准

姓名职务

姓名:__________________日期:___________

姓名:_______________日期:___________

2

操作手册

事务代码：1、fmf0

2、zfi10

输入事务代码

Fmf0

回车

右图中输入公司代码、会

计年度

输入日期：输入会计期间。

FM记账日期：一般是月末

最后一天。

系统默认测试运行

点击

3

执行fmf0的目的：

将FI模块中做的收款或者

付款凭证，过账到FM基金

模块中，并转换成基金模

块中收款或者付款的状

态。

右图会抓取一些往来清帐

凭证，如找到，则消息文

本是“转换付款的凭证”

如没有，则提示“未更改

的凭证”或者“没有转换：

在不同会计年度的发票和

支付”

Fmf0的操作只是抓取FI凭

证到FM凭证，可以直接

返回，去掉“测试运行”

的勾

点击，正式执行。

执行第二步：

Zfi10

4

右图中输入公司代码、记

账日期

需要说明的是：文件名是

保存到SAP服务器中的文

件，在执行此操作时不用

修改。

点击左上角，即可导出

现金流量表。

现金流量表可以是当月

数，也可以直接导出某个

期间的累计数。

在第一次导出现金流量表

excel时，会出现右图会话

框，建议大家点击“是”。

5

右图即是生成的现金流量

表主表的格式。

币种是各帐套在SAP中的

本位币。

我们可以对现金流量表中

各个项目做一下验证：

1001公司，1月份“现金及

现金等价物净增加额”是

532,088,084.98

6

在FI中，通过FS10N或者

FAGLB03查询科目余额。

输入货币资金所包括的科

目的范围。

需要注意的是：目前现金

流量表中的货币资金是包

括以下科目的：

现金

银行存款

货币资金

内部存款

1月份发生的现金流量：

554,962,399.07-22,874,314.

09=532,088,084.98

7

如在执行现金流量表操作

时出现以下错误，原因是

和已经打开的现金流量表

（excel）冲突，关掉excel

即可，重新执行zfi10。