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外汇互换合同5篇

篇1

合同编号：【编号】

甲方：【甲方名称】，以下简称“甲方”

乙方：【乙方名称】，以下简称“乙方”

鉴于甲、乙双方均有进行外汇交易的需求，为了规避汇率风险，降低交易成本，提高资金使用效率，双方在公平、公正、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就外汇互换事宜达成如下协议：

一、定义与术语

外汇互换：指双方以约定的货币形式交换本金，并按照约定的汇率和期限交换利息和本金的金融交易。

二、互换主体及条件

甲方：【主体资格描述】

乙方：【主体资格描述】甲乙双方应具有从事外汇交易的主体资格和合法授权，提供真实的身份证明文件和相关的经营资质证明。

三、互换金额与货币种类

本次外汇互换的金额为人民币【金额】元整（大写：【金额汉字大写】），货币种类为人民币兑美元。双方确认外汇互换的金额为等值的人民币和外币。

四、互换期限

本次外汇互换的期限为【起始日期】至【终止日期】，共计【期限】。期间如遇特殊情况需提前终止互换，双方应提前书面通知对方并协商处理。

五、汇率及计算方式

双方按照市场汇率进行外汇互换，具体汇率根据市场情况和双方约定确定。利息按照约定利率计算，具体利率和计算方式详见附件《汇率及利息计算表》。双方共同确认附件内容与本协议具有同等法律效力。如遇汇率波动较大时，双方应及时协商调整汇率或采取其他合理措施。

六、支付方式及时间节点

1.双方签订本协议后【时间】内，甲方将人民币本金支付至乙方指定账户。乙方收到款项后出具收款证明。

2.利息支付：每【支付周期】，甲乙双方按照约定利率计算利息并支付给对方。最后一个支付周期的利息计算到互换终止日。利息支付方式与本金支付方式相同。双方应在每个支付周期结束后【时间】内完成利息支付。如遇法定节假日或不可抗力因素导致无法按时支付，双方可协商顺延支付时间。

篇2

甲方（互换方一）：____________________

地址：________________________________

法定代表人：_________________________

联系方式：_____________________________

电子邮箱：____________________________

乙方（互换方二）：____________________

地址：________________________________

法定代表人：_________________________

联系方式：_____________________________

电子邮箱：____________________________

根据平等互利的原则，甲乙双方经过友好协商，同意在外汇交易领域进行互换操作，为明确双方的权利和义务，特订立本合同协议。

一、互换目的与原则

双方同意通过外汇互换操作，实现资产多元化配置，降低风险并获取相应的投资收益。在遵循市场原则的基础上，共同建立长期稳定的合作伙伴关系。

二、互换币种与金额

本次外汇互换涉及的币种为____（例如：美元、欧元等），互换总金额为_____（具体金额）。甲方向乙方提供____币种，乙方向甲方提供____币种。双方应确保所提供的货币来源合法、合规。

三、互换期限

本次外汇互换的期限为_____年（填写数字），自合同签订之日起计算。期满后，双方可选择续签或进行结算。

四、利率与收益计算方式

双方根据市场情况和合作意愿，约定互换利率为_____%（填写利率数值）。收益按____（如：月、季度、年等）结算一次，具体计算方式和支付时间如下：（此处详细阐述利息计算方式、支付时间、支付方式等）。

五、风险承担与保障措施

双方应充分了解外汇交易的风险性，并自行承担相应风险。为保障双方权益，本合同设置以下保障措施：（此处详细阐述风险承担方式、违约责任、保证金要求等）。

六、资金监管与安全保障

双方应确保本次外汇互换的资金安全。为此，双方应采取以下措施：（此处详细阐述资金监管方式、账户管理要求等）。双方同意设立专门的监管账户用于监管互换资金，确保资金专款专用。双方应严格遵守资金安全规定，不得擅自挪用或转移监管账户内的资金。若一方违反规定，应承担相应的违约责任。

七、合作流程

双方同意按照以下流程进行外汇互换操作：（此处详细阐述双方的合作流程，包括签署合同、资金划转、交易确认、结算等各个环节）。双方应确保流程规范、透明，确保双方的权益得到充分保障。

八、必威体育官网网址条款与知识产权条款

双方应对本合同内容以及合作过程中涉及的商业秘密、技