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财务部201*年工作总结

财务部201*年工作总结

财务部201*年年度工作总结

随着公司的不断进展和壮大，公司的各项业务也呈现节节攀升的可喜局面。这些变化从财务部工作量的增加中也可见一斑。这些增加主要表现在以下几个方面:第一：各项投标保证金支付的增加。

去年1-12月份共收退各项投标保证金金额为22665.79万元；而今年共收退各项投标保证金金额达29444.81万元，较去年增加6779.02万元，增加幅度达29.91%。其次：核算工程工作量的增加

去年，财务部核算的工程有************等5个核算工程。今年，又增加了*********************************等5个工程。到12月31日止共编制并审核工程凭证达1654张，报表55份；另出具了工程的全面财务状况分析各壹份；整理并审核了工程201*年12月到今年6月份的全部凭证及帐簿，出具各项财务数据分析表共10份，审计报告1份；全程参加了工程工程相关事宜的处理。通过邮件的传递，审核工程部会计与出纳报表共18份。第三：各公司核算业务量的增加

去年财务部共编制并审核各公司的凭证张数为2954张，而今年财务部共编制并审核各公司的凭证张数为3862张。编制与审核的凭证张数较去年增加了909张，增加了30.77%。今年共编制并审核各公司会计报表144份。

另，按主管税务机关要求重新编制了投资公司201*年至201*年的凭证、登记了各项明细帐及总帐、出具了201*-201*年的会计年报。

除上述工作量的增加外，财务部今年上半年主要还完成了以下几方面的工作:一、融资方面：

企业要进展，获得外部资金的支持是必不行少的，这也将成为财务部今后的重点工作之一。在融资方面，今年财务部完成了公司在南昌银行及中国银行的贷款、公司在南昌银行银行承兑汇票及贴现的办理，公司在南昌洪都农村商业银行的贷款前期程序已全部走完。另供应相关材料办理工程等地贷款。另与南昌县兆丰小额贷款公司建立了信贷关系，在南昌捷信小额贷款公司的融资前期工作办理完毕。为办理贷款，走访银行及担保单位N次、仅供应并出具贷款报表就达90份，审计报告11套；制作并出具担保单位贷款报表15份，担保审计报告3套。

本着互利互惠的原则，为兄弟单位供应贷款担保并供应担保材料达十余次。二、会计电算化核算方面

为协作企业的加速进展，公司在去年下半年购入了金蝶会计软件，以实现会计电算化。由于处于电算化核算初始阶段，出于安全考虑，要实行手工帐和电算化两套帐并轨（即一张凭证，即要手工填制及登帐又要在会计软件中输入凭证及登帐），工作量相对增加了一倍。由于种种缘由，去年只有江西分公司和南昌投资公司全面实现了电算化核算，今年在部门人员的共同努力下，全部5个公司已全部顺当地实行了会计电算化核算。从而兑现了我们财务部去年年底在部门工作总结中对公司的承诺。三、各项备查帐的建立方面

为了更好地做好财务工作，为公司领导供应更快捷更精确的数据，在去年年底的工作总结中，我代表财务部提出了要在今年全面建立健全各项备查帐的想法。由于在这之前，全部的工作要从零开头，很多早期的工程工程甚至牵扯到201*年前的帐目，要做好这项工作会增加很大的工作量同时还有相当的难度，但是为了把工作做好就要有知难而上的士气和决心。通过这一年来本人紧急、辛苦的工作，现在财务部的备查帐共建立了15套，共输入各项数据及信息近万项，涵盖了各公司的各个方面（包括收支备查帐；各分公司上交公司费用备查帐；公司全部车辆费用备查帐；短期借款与利息支付备查帐；公司各直属工程款项拔付及公司代垫费用备查帐；预算费用收付备查帐、各工程所得税状况备查帐、公司缴纳税金状况备查帐等），公司历年来各项工程及个人借支等工程的备查达111个，共输入各项数据及信息超10000条。这些备查帐的设立与准时更新为更精确、更快捷地供应务各项财务数据供应了保证。四、财务治理工作方面

为了标准公司的财务治理工作，编写了公司的《财务治理制度》及《公司差旅费报支规定》。《财务治理制度》分十三章共五十九条，从各个层面及角度对公司的财务治理及核算工作进展了相应的标准；《公司差旅费报支规定》从办理程序、费用标准、报销方法三个方面做了相应的规定。

针对公司各核算工程的特点，出于躲避公司的财务风险等角度考虑，财务部于今年向各个工程部和公司直管工程下达了标准财务核算、纳税申报等相关财务方面工作的文件4份。

公司大多数直管工程部都在外地，不便利进展准时的财务治理与监视，这样就对