TB-CO-200-内部银行日常业务处理流程.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目

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业务名称：内部银行日常业务处理流程

文PAGE\#页：#

请按

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作者：

刘莉、宣静宇

保存日期：

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年12月17日

参考资料：

状态：PAGE\#页：#

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请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。

交付签字：

发布日期：

DATE\@yyyy年M月d日2003年12月29日

版PAGE\#页：#

小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。本号：1

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文档号：TB-CO-200-V1.0大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-管理会计

文档号：TB-CO-200-V1.0

大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目

文档修改记录

文档状态

最后修改日期

初稿

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年12月17日

第二稿

确认和批准PAGE\#页：#

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如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。

该文档需要以下人员确认：

部门

姓名

签名

日期

第一事业部

车小洁

第二事业部

李景莲

第三事业部

王宁

备料厂

于文义

减速机厂

刘志刚

电控厂

刘艳艳

液压厂

张琳娜

热处理厂

苏鸣

该文档需要以下人员批准：（各分厂会计主管及领导）

部门

姓名

签名

日期

第一事业部

第二事业部

第三事业部

备料厂

减速机厂

电控厂

液压厂

热处理厂

存档

该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。

文档号：TB-CO-200-V1大连重工·起重集团有限公司ERP项目—未来业务流程设计-管理会计

文档号：TB-CO-200-V1

大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目

A:将来业务子流程模式-说明

将来流程综述

该流程描述了内部银行日常业务处理流程。

由财务会计根据各种凭证填写三联厂银行特种凭证，拿到厂行会计处，由厂行会计盖印后返给财务会计，并由其自留一份记帐，其余一份放到回单箱，并走帐。厂行会计定期查看余额，如余额大于零，则进行正常处理；如余额小于零由厂行会计填写特转凭证进行罚款，并通知各单位相关人员，各单位填制好借款借据后，找财务处领导签字，领导签字后由厂行会计办理贷款事项，如领导不签字则退回重办。各单位之间如办理托收承付、厂内支票转帐，由经办业务单位填制单据到厂行办理，厂行经审核同意后办理并各留一联作为记帐依据，不同意退给经办人。

对现有流程的改变

由于一期一波的实施范围只有第一事业部的部分产品有前端业务，其他分厂产品都不在物流模块的实施范围。所以对于内部银行和内部交易系统外部流程基本保持不变。在制作内部银行会计凭证时对于内部科目要求输入对应的利润中心。每个分厂都对应不同的利润中心。

B:将来业务子流程模式–流程图

C:其它说明

特殊情况说明

各单位不能及时了解本单位存款的余额情况，有可能造成贷款不及时，影响结算利息。

系统可以提供各单位余额报表。

相应管理细则

内部银行管理细则

报表需求

存款余额报表

需要增加或更改的外部流转单据

1、厂行特转凭证（已有单据）

2、借款借据（已有单据）

3、放款收回凭证（已有单据）

4、托收承付（已有单据）

5、托收承付拒绝理由书（已有单据）

6、厂内支票及进帐单（已有单据）

D:术语和名词解释

无。