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太太药业股份有限公司ERP二期项目

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作者：

胡朝晖

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SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年4月25日

参考资料：

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发布日期：

DATE\@yyyy年M月d日2003年5月29日

业务名称：客户主记录的维护流程

文PAGE\#页：#

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文档号：FILENAMETB-FI-030V1客户主记录维护流程太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—TITLE业务流程说明书－财务会计

文档号：FILENAMETB-FI-030V1客户主记录维护流程

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目录

TOC\o1-3\h\z1. 客户主数据管理 1

1.1 客户主数据 1

1.1.1 流程概述 1

1.1.2 业务改进 1

1.1.3 业务流程 2

1.1.4 业务流程说明 3

1.1.5 特殊情况说明 4

1.1.6 业务流程确认 4

2. 术语与名词解释 5

文档号：TB-FILENAMETB-FI-030V1客户主记录维护流程太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—TITLE业务流程说明书－财务会计

文档号：TB-FILENAMETB-FI-030V1客户主记录维护流程

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客户主数据管理

客户主数据流程

流程概述

概要描述：本流程主要用于销售客户、员工以及欠款方主数据维护，规范客户主记录的创建流程。

销售客户主数据由客帐部负责，在SD模块维护

员工、欠款方主数据由财务会计提出维护申请，财务主管审核，财务会计创建员工、欠款方主数据

参与者：沈明丽、倪枫、胡朝晖、尤丽云、陈有洪、钟展华、黄静辉、靳燕亭

输入：销售客户及员工主数据、欠款方主数据

输出：销售客户清单、员工清单、欠款方清单

控制点：创建销售客户、员工、欠款方主数据

执行地点：财务部

执行时间：按需

主要职责：销售客户主数据由客帐部负责，在SD模块处理

员工、欠款方主数据由财务会计提出维护申请，财务主管审核，财务会计创建员工、欠款方主数据

流程接口：SD模块

业务改进

现状：销售客户、员工、欠款方有关信息分散在各部门，不便于统一管理

主要不足：不便于对销售客户、员工、欠款方有关信息查询。

未来流程：通过提交申请，针对销售客户、公司员工、其他往来单位三种客户主数据进行编号。销售客户主数据由客帐部负责，在SD模块处理；员工、欠款方主数据由财务会计提出维护申请，财务主管审核，财务会计在SAP系统中创建员工、欠款方主数据。

主要变化：

单独建立了客户主数据，主数据包含销售客户、员工、欠款方的基本信息、财务信息、业务信息等多方面信息，便于业务未来的查询。

通过对员工进行统一编号，保证了员工编号的一致性。便于财务部统一

维护帐务有关数据。

客户主数据不再是简单的平面化结构，而是从多维多角度解构客户的网络关系，包括客户层次结构、客户合作伙伴功能。

业务流程

流程编号PAGE\#Page:#

流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。：TB-FI030V1

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流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。

流程名称：客户主记录处理流程

作者：胡朝晖

业务流程说明

流程描述：客户主记录流程

事件处理

说明

参与人员/部门

发生时点

系统功能

1

FI-030-010

提交申请单

业务部门提交申请单

业务部门

根据业务需要提出

2

FI-030-020员工编号及信息

提供新增员工的编号及信息数据

行政部

确认是新增员工后

3

FI-030-030

欠款方编号及数据

提交欠款方编号及数据

业务部门

确认是新增欠款方后

4

FI-030-040

财务审核

根据业务需要作出判断