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太太药业股份有限公司ERP二期项目

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作者：

胡朝晖

保存日期：

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年4月24日

参考资料：

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发布日期：

DATE\@yyyy年M月d日2003年5月28日

业务名称：其他应收款处理流程

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文档号：FILENAMETB-FI-080V1其他应收款流程太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—TITLE业务流程说明书－财务会计

文档号：FILENAMETB-FI-080V1其他应收款流程

TAITASAP/ERPProject

文档修改记录

文档状态

最后修改日期

初稿

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年4月24日

确认和批准PAGE\#页：#

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胡朝晖

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日期

薛坚

郭伟彬

存档

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文档号：FILENAMETB-FI-080V1其他应收款流程

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目录

TOC\o1-3\h\z1. 其他应收款处理流程 1

1.1 其他应收款处理流程 1

1.1.1 流程概述 1

1.1.2 业务改进 1

1.1.3 业务流程 1

1.1.4 业务流程说明 2

1.1.5 特殊情况说明 3

1.1.6 业务流程确认 3

2. 术语与名词解释 4

文档号：FILENAMETB-FI-080V1太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—TITLE业务流程说明书－财务会计流程

文档号：FILENAMETB-FI-080V1

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其他应收款处理流程

其他应收款处理流程

流程概述

概要描述：本流程主要用于其他应收款入帐、核销。

参与者：沈明丽、倪枫、胡朝晖、尤丽云、陈有洪、钟展华、黄静辉、靳燕亭

输入：原始单据、费用核销单

输出：其他应款明细报表

控制点：原始单据是否合格；是否核销；是否创建客户主数据；核销处理。

执行地点：财务部

执行时间：按需

主要职责：其他应收款入帐及费用核销。

流程接口：客户主数据创建流程

业务改进

现状：收到原始单据，先部门及主管领导审批，财务部审核单据是否合格，分部费用直接核销，定期打印其他应收款余额表，与分部对帐或催收还款。

主要不足：挂帐客户科目设置随意性较大，不便于查找和管理。

未来流程：收到经各部门主管审批后的原始单据，财务部审批单据合法性，核销票据进行核销其他应收款帐务处理，不是核销单据，判断是否需要创建客户主数据，需要创建转入客户主数据创建流程，不需要则转入其他应收款过帐流程，打印其他应收款报表，月底进行结帐流程。

主要变化：挂帐客户通过客户主数据来创建，便于管理。

业务流程

流程编号PAGE\#Page:#

流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。：TB-FI-080V1

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流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。

流程名称：其他应收款处理流程

作者：胡朝晖

业务流程说明

流程描述：其他应收款处理流程

事件处理

说明

参与人员/部门

发生时点

系统功能

1

FI-080-010

收到原始单据

收到各部门提交经部门主管