TB-CO-060V1成本中心费用-初级成本预算计划流程.docVIP

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文档号：TB-CO-060V1太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目-〈业务流程说明书-财务管理〉

文档号：TB-CO-060V1

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密件:仅供太太药业内部使用

太太药业股份有限公司ERP二期项目

业务流程说明书—财务管理

业务名称：初级成本预算计划

文档号：TB_CO_060_V1

版本号：1.0

作者：

胡朝晖

保存日期：

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年4月28日

参考资料：

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发布日期：

DATE\@yyyy年M月d日2003年5月28日

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初稿

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年4月28日

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目录TOC\o1-3\h\z

1 初级成本预算计划管理 4

1.1 初级成本预算计划流程 4

1.1.1 流程概述 4

1.1.2 业务改进 4

1.1.3 业务流程 6

1.1.4 业务流程说明 7

1.1.5 特殊情况说明 8

1.1.6 业务流程确认 8

2 术语与名词解释 9

初级成本预算计划管理

初级成本预算计划流程

流程概述

概要描述：本流程主要用于初级成本预算计划管理

参与者：沈明丽、倪枫、胡朝晖、尤丽云、陈有洪、钟展华、黄静辉、靳燕亭

输入：成本费用计划

输出：成本费用计划\预算分析报告

控制点：费用分配率

执行地点：财务部

执行时间：按需

主要职责：费用分摊管理

流程接口：

业务改进

现状：现有流程是先由部门经理负责制定本部门各项费用计划，交主管副总审批后再由财务汇总，由财务和主管副总与部门经理对该部门的每项费用进行分析确定后作为此部门正式的费用计划。

主要不足：没有统一规范的成本中心费用计划维护流程

未来流程：该流程主要描述初级成本预算计划的处理过程，包括预算计划的审批、预算计划的输入、修改等处理过程。

主要变化：

(1)各责任成本中心按月上报费用计划并经审批通过后作为成本中心业务评估的依据。

(2)每期期末可对当月费用计划执行情况进行分析，并提出修正意见指导下期费用计划的制定。

(3)可多次反复修改，且速度快，操作方便。

业务流程

流程编号PAGE\#Page:#

流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。：TB-CO-060V1

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流程编号长度共4位。前2位表示不同的SAP模块，后2位为顺序号。例如：MM01、FI09等。

流程名称：初级成本预算计划流程

作者：胡朝晖

业务流程说明

流程描述：初级成本预算计划流程

事件处理

说明

参与人员/部门

发生时点

系统功能

1

CO-060-010

各部门制定本年度费用计划

确定统计指标是否正确

相关部门

下达销售生产计划后

SAP

2

CO-060-020

领导审批

在不存在分配分摊循环时才创建

相关部门

各部门编制本年度费用计划后

SAP

3

CO-060-030

修改计划

在SAP系统中测试运行

相关部门

未经批准

SAP

4

CO-060-040

编制与作业有关的成本费用计划

在SAP系统中修理工改费用分摊/分配循环

相关部门

选定了计划参数后

SAP

5

CO-060-050

编制与作业无关的成本费用计划

在SAP系统中正式运行

SAP

6

CO-060-060

输入/修改成本中心费用计划

在SAP系统中查看费用报告

财务部

费用计划经领导审批且选取定参数后

SAP

7

CO-060-070

在成本中心追加或减少预算值

在SAP系统中调整成本中心费用

财务部

在允许对汇总费用计划进行修正后

SAP

特殊情况说明

业务流程确认

流程编号：TB-CO-070V1

流程名称：费用分摊流程

流程编制人员：DCMS/TAITA项目组

关键用户

科长

部长

术语与名词解释