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厦门建发股份有限公司

2024年度第四期超短期融资券

募集说明书

发行人：厦门建发股份有限公司

主承销商/存续期管理机构：兴业银行股份有限公司

本期发行金额：人民币1亿元

发行期限：178天

担保情况：无担保

信用评级机构：联合资信评估股份有限公司

发行人主体信用等级：AAA

募集说明书签署日期：2024年10月

主承销商

厦门建发股份有限公司2024年度第四期超短期融资券募集说明书

声明与承诺

发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不

代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对债务

融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者请认

真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完

整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风

险。

发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带

法律责任。

发行人及时、公平地履行信息披露义务，其全体董事、监事、高级管理人员

或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的

人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及

协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书

所述财务信息真实、准确、完整、及时。

发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关

中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发

行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其

确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情

况进行披露。

凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资人，

均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则

及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体

权利义务的相关约定等。

发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书

的约定履行义务，接受投资者监督。

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厦门建发股份有限公司2024年度第四期超短期融资券募集说明书

截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事

项。

本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的

“”

募集说明书查阅历史信息，查阅方式详见第十四章备查文件。

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厦门建发股份有限公司2024年度第四期超短期融资券募集说明书

目录

重要提示5

第一章释义10

第二章风险提示及说明17

第三章发行条款30

第四章募集资金用途34

第五章发行人基本情况38

第六章发行人财务情况156

第七章发行人资信状况254

第八章发行人近一期情况260

第九章债务融资工具的信用增进情况271

第十章税项272

第十一章信息披露安排274

第十二章持有人会议机制278

第十三章主动债务管理288

第十四章违约、风险情形及处置293

第十五章发行有关机构296