现金及银行存款管理办法.docx

现金及银行存款管理办法

一、总则

1.1本办法旨在规范我司现金及银行存款的管理，确保资金安全，提高资金使用效率。

1.2本办法适用于我司全体员工及各部门，涉及现金及银行存款的收付、存储、保管、使用等环节。

二、现金管理

2.1现金收入

（1）各部门在收到现金时，应及时开具收据，并在收据上注明款项来源、金额、日期等信息。

（2）收到现金后，应在当天将现金存入银行，不得坐支。

2.2现金支出

（1）各部门需提前申报现金支出计划，经财务部门审核批准后，按照批准金额领取现金。

（2）现金支出需凭有效发票、收据等原始凭证报销，严禁虚报、冒领。

2.3现金保管

（1）各部门应指定专人负责现金保