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会议纪要
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主题：
信达系统三期财务需求初步讨论
时间：
2010-03-2910：00–18:00
地点：
信达11楼
参加人：
林宏坤，周春，李标强、谢云光，吴金雄
记录人：
吴金雄
报送：
抄送：
会议纪要
1,现有SAP和外围系统没有录人货物的实际到货时间。
解决：外围的系统的进仓时间的名称是否可以改为实际到货时间，且是必填的，
2,外围系统的进仓和sap的入库的数据保持一致的前提下，
实际到货数量是否就是进仓单上的数量?
实际到货金额是以采购订单上的单价还是以发票上的金额来计算。
3,实际到货1000吨，发票800吨，实际做账，进货单800,发票800.
其200吨后面补入。
问题：实际到货数据没有录入系统，无法得出差异数据。
4,SAP入仓时间、数量、金额，与实际差异.
问题：这个差异具体指哪方面的差异。
5,基础模型的建设中需要考虑基础数据的采集如发票校验数据，入库，出库，开票数据。
6,外围没有应收货到期日信息。
解决：应收货到期日是否取采购订单上计划收货日期
7,SAP出仓时间、数量、金额，与实际差异
问题：这个差异具体指哪方面的差异。
8,外围系统发货时未填入应开票日信息。
问题：应开票日取销售订单上的开票日，还是每次交货时填写开票日信息。
9,SAP库存数量、金额、库龄，与实际差异
问题：这个差异具体指哪方面的差异。
10,需要商品发出去后多久没开票和在途物资多久没收货的报表。
11,库存减值准备需要提供到明细的减值的解决方案，否则不能按物料的维度来查看
库存净值。
12，浮动盈亏与市场价比较是否指代理业务，包含存货，期货的比较。
13,库存到期日是指什么日期？应发货日期还是商品保质期日。
14,应收帐款转应收票据的业务,目前没有和订单关联。
15,应收帐款到期日是否取自销售订单上的付款条件,付款基准日从那里取？
16,已收款日期――过帐日期还是凭证日期？
17,应付帐款到期日？同样的问题
18,需要查看往来款未清项明细和逾期款分析的报表。
19,物料的成本指主营业务成本,
净利=毛利–销售费用
销售费用必须分摊到销售订单上的每个行项目,-关联上订单.
20,供应商采购金额排名
问题：采购金额按发票上上的金额统计还是订单金额
21,问题：暂估业务数据后补，已报关数据，财务手工先做，这样收入成本没有挂订单？
解决：事后分摊用co的次级分摊。或者用虚拟订单
22，往来款金额/账龄排名，并显示经济内容（按规则显示内容?）
规则是什么需要定出来?
往来款金额需要（包含调整的数据，客户放空）
需要每种往来款类型的客户排名和客户余额排名的报表。
账龄排名?是否有现有的表样？
23，手工结转成本也需要记录到物料级别，否则无法统计物料级别的成本.
24,库存和成本、进项的勾稽关系，收入和销项的勾稽关系（分税率分业务类型）
需要提供解决方案.
25,需要综合二部提供海关数据进外围系统的表单
26,SAP系统内进口总额，主要品种及供应商，与实际差异。
SAP系统内出口总额，主要品种及客户，与实际差异
问题：实际差异指什么？
27，按公司/部门并按项目及合同查询资金占用情况？
需要提供资金占用的每个具体项。
需要跟踪事项
编号
事项
负责人
计划完成时间
1
2
纪要签署
职务
姓名
签字
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