投资可行性分析财务数据全套表格.xls

损益表和利润分配表(2)

规划指标

指标表

敏感性分析表

资产负债表

资金来源与运用表

借款偿还计划表

损益表和利润分配表

资本金财务现金流量表

项目财务现金流量表

营业收入和税金及附加估算表

分年资金投入计划与资金筹措表

项目投入总资金汇总表

工程建设其他费用估算表

安装工程费用估算表

国内设备购置费估算表

建筑工程费用估算表

汇率

生产列1

生产列11

生产列15

生产列16

生产列17

生产列19

生产列2

生产列20

生产列3

生产列4

生产列5

生产列6

生产列7

生产列8

生产列9

生产期

生产期1

生产期11

生产期15

生产期16

生产期17

生产期19

生产期2

生产期20

生产期3

生产期4

生产期5

生产期6

生产期7

生产期8

生产期9

安装工程费用估算表

流动资金借款

单位：万元

单位：万元

主要经济评价指标汇总表

销售税金

序号

一

建设期利息

资金筹措

万元

2

2.1

所得税

应付利润

3

弥补以前年度亏损

盈余公益金公积金

未分配利润

累计未分配利润

累计盈余公积金

项目

基准收益率

所得税前

所得税后

数量

备注

经济评价指标

序号

单位：万元

合计

建设期利息

应纳税所得额

流动资金

指标

单位

费用名称

投资额

占项目投入总资金的比例（%）

估算说明

合计

其中：外汇

建筑工程费

设备及工器具购置费

安装工程费

工程建设其他费用

涨价预备费

流动资金

税金及附加

可供分配利润

资金流入

工程保险费

施工图预算编制费

建筑工程费用估算表

国内设备购置费估算表

运杂费

合计

项目

现金流入

回收固定资产余值

回收流动资金

现金流出

建设投资

营业税金及附加

所得税

所得税前净现金流量

项目

财务净现值

1.1.1

1.1.2

1.1.3

费用名称

计算依据

费率或标准

总价

安装工程名称

数量

指标（费率）

安装费用（万元）

设备名称

型号规格

设备购置费

总价（万元）

项目

项目

合计

资金流出

销售税金及附加

所得税

流动资金

敏感性分析表

敏感性分析计算用数值

销售收入变动对应的现金流量

销售收入

六

七

资本金收益率

地下综合管线

管理费

广告宣传代理费

销售成本

交易费用

开发成本

开发利润

销售成本

序号

建、构筑物名称

单位

工程量

单价

费用合计（万元）

备注

指标

合计

元/M2

m2

室外工程

道路

元/M3

m

合计

房屋建筑物

m2

楼宇智能管理系统

套

变配电设施

供水增压设施

万元

楼宇智能管理系统

变配电设施

供水增压设施

合计

土地使用费

建设单位管理费

省及当地概算取费标准

工程设计费

勘察设计取费标准

前期工作费

工程建设监理费

工程监理收费办法

质量监督费

工程费用的0.2%

竣工图编制费

计算期

分年计划（%）

2.1.1

2.1.2

2.2.1

收入(万元）

计算期

单位：万元

销售成本变动对应的现金流量

项目总销售成本

项目总销售税金

项目总销售利润

项目总销售收入

销售利润

四

五

表13

容积率

万元/套

表1

表2

表3

表5

单位

产品名称

备注

表9

表10

表12

建设投资变动对应的现金流量

m2

元/M2

电梯

套

安全与消防系统

利率(%)

年初本息余额

数量(m2)

销售率100%

年份

表14

表4

工程建设其他费用估算表

工程费用的1%

综合估算，设计费的15%

工程设计费的5%

工程设计费的10%

年

二

单位：万元

项目

计算期

借款及还本付息

1.4.1

1.4.2

可用于还款的利润

其他资金

m2

投资回收期(年)

基本预备费

主要经济结果和数据

项目总利润

项目

项目财务内部收益率

Ⅰ

Ⅱ

三

还本付息资金来源

不确定因素

变化率

项目财务内部收益率

敏感度系数

基本方案

建设投资

销售收入

销售成本

序号

计算期

现金流入

现金流出

项目自筹资本金

借款本金偿还

借款利息支付

销售成本

营业税金及附加

所得税

其它现金流出

Ⅲ

净现金流量

Ⅳ

累计净现金流量

Ⅴ

所得税前净现金流量

Ⅵ

财务分析指标

表6

表7

表8

表11

平方米

绿地率

税前投资回报率

税后投资回报率

税后自有资金投资回报率

2.2

2.3

2.4

2.5

乔、灌、草，观赏花木盆景

建筑占地面积

总户数

户

个

M2

工程勘察和地质灾害评估费

建设项目前期工作咨询收费暂行规定

环境评价费

建设项目环境影响咨询收费标准

招标代理服务费

招标代理服务收费管理暂行办法

施工图设计审查费

建设工程施工图审查咨询收费标准

资本金

销售税费

物业管理基金

销售收入的1%