差旅费报销制度范本（2篇）.pdfVIP

差旅费报销制度范本

一、概述

差旅费报销制度的制定旨在规范公司员工差旅费用的申报和报销

流程，提高资金使用效率，加强预算控制，确保公司经济资金的合理

分配和利用。本制度适用于公司全体员工的差旅费用的申报和报销。

二、差旅费的定义

差旅费包括员工在出差过程中发生的交通费、住宿费、餐饮费、

通讯费等与差旅直接相关的费用。差旅费的报销必须符合公司的差旅

政策和相关法律法规的规定。

三、差旅费的申请与审批

1.员工在计划出差前，必须按照公司的差旅预算制度提前填写

《差旅费用申请表》并提交相关部门主管审批。

2.差旅费用申请表中必须包括出差的时间、地点、预计费用等详

细信息。

3.部门主管在审批过程中要对差旅费用的合理性和必要性进行严

格审核，并及时作出审批决定。

4.若差旅费用超过部门主管审批权限，需要上级领导审批后方可

出差。

四、差旅费的报销材料及流程

1.员工在出差结束后，应及时准备相关差旅费用的报销材料，并

填写《差旅费用报销表》。

2.差旅费用报销表上必须详细列明发生的各项费用，包括金额、

发票号码和日期等信息。同时必须附上原始发票作为凭证，按照发生

的顺序排列，并注明发票是否已报销。

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3.员工应将差旅费用报销表和相关发票交给所在部门的财务部门

进行审核。财务部门将在审核通过后及时将差旅费用报销表上的金额

划入员工个人工资卡内。

五、差旅费的报销限制

1.员工申请差旅费报销时，必须按照公司的差旅政策规定的范围

和标准进行报销，超出范围和标准的费用不予报销。

2.每位员工在一个财政年度内的差旅费用报销总额不得超过其所

属部门预算的10%。

3.若员工在差旅费用的使用中发现预算不足的情况，应及时向所

在部门主管提出申请，并附上合理的解释和材料。

六、差旅费的违规报销处理

1.若发现员工在差旅费的报销中违反公司制度和政策的行为，一

经查实，将取消该员工的差旅费报销资格，并承担相应的责任。

2.对于故意提供虚假发票或其他违规行为的员工，公司将按照公

司纪律处分条例进行处理，并可能追究其法律责任。

七、差旅费的监督与评估

1.公司将定期对差旅费的报销情况进行审核和检查，确保各项费

用的合理性和合规性。

2.公司将通过内部审计、财务检查等方式，对差旅费报销情况进

行评估，发现问题及时进行整改和改进。

八、附则

1.员工在差旅期间发生的个人消费和娱乐费用不予报销。

2.差旅费用报销表和相关发票的保存期限为两年，确保报销凭证

的可查性。

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以上是本公司的差旅费报销制度范本，希望各部门和员工能够严

格按照制度的要求执行，确保差旅费用的合理使用和报销的准确性。

如有任何疑问和修改意见，请及时反馈给公司财务部门进行修改和完

善。

差旅费报销制度范本（二）

差旅费报销制度

一、引言

差旅费报销是企业为了方便员工出差和提高工作效率而设立的一

项制度。明确的差旅费报销制度可以规范员工报销行为，减少公司的

财务风险，提高企业的运营效率。因此，建立健全的差旅费报销制度

对于企业的可持续发展至关重要。

二、费用范围

差旅费报销范围主要包括票务费用、交通费用、食宿费用以及其

他必要支出。具体包括但不限于：

1.票务费用：包括机票、火车票、汽车票等交通工具的票价。

2.交通费用：包括出租车、公交车、地铁等交通工具的费用。

3.食宿费用：包括住宿、餐饮等与出差相关的费用。

4.其他必要支出：包括会务费、参会费、材料费等与出差任务相

关的必要支出。

三、报销标准

为了保证报销公正性和员工的合理利益，公司应制定明确的差旅

费报销标准。具体标准如下：

1.票务费用：根据出差任务的具体要求，由员工提前预订，并保

留相关票据作为报销凭证。