应收款催收工作实施设计方案.pdfVIP

应收款催完工作推行方案

为保障公司销售部应收款能够及时回笼，法务部结合本

公司实质情况，特拟定以下工作推行方案：

步，催收先期准备工作

一）由销售内勤对公司目前的销售情况、客户基本资料、应

收账款情况、逾期情况、催收情况、信誉等级解析等进行

汇总。

二）销售内勤将以上信息汇总后，与公司销售财务进行

客户应收账款数据进行核对，以保证向客户电话传达或催告

函所涉及的还款时间/账款数据都切合。

三）销售内勤将全部销售合同信息资料进行电子台账录

入及合同档案归整，将合同原件复印两份交由业务相关部门

备存；合同规整完后一致将合同原件及合同档案目录、电子

台账表单交由行政部存档。

第二步，销售部催完工作推行方案

）业务主管依照客户还款特点、付款时间及金额、客服

关系程度、信誉等级程度拟定初期催收方案。此后，由销售

部内审员负责统计催收情况及督促业务主管对客户信息追踪

及电话催收。

）业务主管每周五将本周客户还款情况及逾期客户名单、

逾期金额、逾期天数、催收措施等情况经过电子文档形

1/4

式将信息汇总到销售部内勤处，销售内勤及时将催收信息汇

总后送至销售部经理审批及公司销售财务核对。

）销售内勤依照还款信息报表情况，协助业务主管进行

一般性欠款催收，详尽工作以下：

销售内勤第一与业务主管进行沟通，确定电话/信件催收对

象；

合理安排电话催收日程，邮寄或传真对帐单。邮寄或传

真对帐单过程中，必然要求客户恩赐书面回复；销售内勤每

日将信件/电话催收情况登记造册。

在电话催款过程中，以书面表单形式记录客户承诺地还

款时间、还款金额，以便安排财务及时查收；

如在电话催收过程中，如遇到推委、延误、拒付或恶意

等情况客户，应将催收情况记录好，并及时将信息汇总反响

到销售部经理处。

如遇以设备质量或欠款金额不符等问题延误付款，尽可

能与客户进行沟通，同时尽可能防范与客户发生矛盾，耐心

做好说服工作，以达到货款及时回笼款目的

）在电话催收过程中，及时将信誉极差地客户进行精选、

统计，以书面形式将信息反响到销售部经理及法务部，法务部

依照客户欠款情况拟定相应催收措施。

第三步、如期上门催完工作方案

销售内勤针对电话催收过程中所认识的客户情况，进行

2/4

合理精选，确定走访客户名单，及时将《如期上门催收客户

名单》送交销售部经理审察；

依照客户还款特点拟定走访时间、地点、客户人数、公

司走访人员、工作车辆等推行方案、法务部），并将上门催

完工作方案交由常务副总审批。

在现场与客户进行沟通，做好客户思想工作，见告不及

时还款的严重性及产生的结果。沟通好后，与客户一起协商

下部还款意向，并要求客户书面承诺或在对帐单上签字确

认。

走访客户达成后，及时把走访客户信息归总，向主管领

导报告走访情况，并把信誉度极差的客户精选出来，以便主

管领导进行决策。

第四步、法务部催收推行工作方案

）针对信誉度极差客户催款工作计划。

依照上门走访情况，以及主管领导对客户走访情况的批

阅，拟定对信誉度极差的客户工作工作计划；

归纳、汇总逾期客户基本资料、欠款时间、欠款金额、

违约金额、利息、催收情况等；

依照客户汇总资料，精选后期需暂时停止售后服务客户

名单及起诉客户名单；

针对一些客户拖欠货款时间较长且金额较大的客户，应

在预先准备在近期签收的催告文书或对帐单，防范诉讼失

3/4

效。起草好起诉法律文书，便于后期直接进入诉讼程序；

做好需起诉客户统计工作，将情况用书面形式向主管领

导报告，并对此进行批阅。

）逼迫性催完工作推行方案

法务部依照公司领导批阅的《逼迫性催收客户名单》与

法律顾问一起协商诉讼或逼迫阶段工作方案，配合律师办理

立案手续，详尽工作计划以下：

协助律师到法院办理立案手续；

协助律师与经方法官一起查扣或冻结客户财产；