物资材料进出库管理规定.docxVIP

第一条材料仓管员的岗位职责

（一)熟悉仓库保管业务，掌握物资收发流程，加强对材料的名称、规格、型号、用途的专业知识学习，应知材料采购申请单、材料采购合同的各项内容。

（二)按要求收发、堆码物资，对入库材料进行验证。

（三)负责物资的收发、验收、计量，按时填制帐表、单据、卡片，保证帐、卡、物、款相符，无权外借或无单发料。

（四)负责物资的收发货账务处理，做好各类物资台账以及库存物资的标识工作。

（五)定期盘点库存物资，注意材料库、堆码区的清洁卫生，做好防盗、防雨、防火、防腐工作。

（六)对不符合规定的材料决不办理入库手续，未按要求办理入库的由此造成损失的负主要责任。

（七）材料仓管员在每月盘存结账前必须对所保管的材料进行认真清点，以保证账实相符；每月仓库盘点日由仓库保管、财务人员、项目负责人共同参与并签字确认。

第二条入库流程及规定：

(一)所有物资入库时，由材料仓管员根据手续完备的《采购计划申请单》(注：商砼、沙石、砖、水泥类不用提《采购计划申请单》)和《采购合同》或《协议》、《报价单》，以及对方开具的送货单（加盖公章）、质检报告等仔细核对并开具《入库单》，写明供应商名称、产品名称、品牌、产地、规格型号、数量、单价、金额，由现场使用人和材料员会同采购人员共同验收，并由使用人、保管员、采购员在入库单上签字确认；钢材、商砼、工程用油等还需提供过磅单，钢材、工程用油过磅时必须由两人共同参与（材料员、采购员）并在过磅单上签字确认；商砼过磅时，材料员在过磅单上签字确认，使用人在送货单上签字确认。特殊原因不能提供过磅单的应出示公司领导的批示。

注：入库单附件送货单、收款收据或正式发票、过磅单等单据交财务部进行账务处理。

(二)购入材料无合同及报价单的，或无送货单据等手续不齐全的，及时通知采购人员最迟在两天内办理好相关手续，如逾期未办理的，材料管理员可不予办理入库。

(三)材料管理员在收货时发现材料对应规格型号与合同要求不一致时可不予办理入库。

(四)办公设备（办公桌椅、电脑、U盘、点钞机、工程仪器等）一律由行政人员办理验收签字入库手续，做好办公用品收、发、存台账。

第三条物资出库流程

（一)主、辅材料出库时，材料员需填写领料单，经领料人（使用人和劳务方指定人员）签字确认后办理材料出库手续。

（二)现场材料（如沙石、砖、商混等）使用时，由材料员开出《材料领料单》并注明某某项目用，领料人和现场施工签字确认，现场施工对现场材料进行用量监控；钢材类物资使用时，暂不办理出库手续，由现场施工根据工程进度合理安排用量，每月终清点库存量倒推总出库量后，由材料员开出《材料领料单》并注明某某项目用，由现场施工、领料人、项目经理签字确认。

（三)采购退货出库时，由材料员查实该批材料的入库日期，并开具红字入库单由使用部门和采购部签字确认；出库单上必须写明供应商名称、数量、单价、金额方可办理出库。

（四)办公用品不办理《材料出库单》，在使用人领用时，由行政人员做好《办公用品领用清单》并登记好《办公用品台账》。

（五)所有《材料出库单》领用人必须在领用时签字确认，不允许补签或代签。

第四条废旧物资的管理及规定

（一)材料员员定期将现场的废旧、剩余材料清理并回收到库房或指定地点，数量录入财务系统进入虚仓进行管理。

（二)出售废旧物资时，需经工程部负责人、总经理同意后材料员根据审批程序完善的《废旧物资申请单》开具出库单，并写明产品名称、单价由物资采购部、项目负责人签字确认后出厂过磅，（过磅人员：采购、施工、材料员三人），材料员根据过磅单上的实际数量完善出库单，收回货款交出纳处。

第五条物资的报废流程及规定

物资（工具、量具类等）完全不能使用时，由使用人填写《报损申请表》，由施工员、项目负责人对物资进行鉴定，出具报废意见，最后将物资交仓库材料员做好《废品物资台账》。