XD3Q-参考文献会议纪要--2010-03-31.doc

会议纪要

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主题：

信达系统三期财务需求初步讨论

时间：

2010-03-3110：00–18:00

地点：

信达11楼

参加人：

林敏，林宏坤，周春，李标强、谢云光，吴培选，朱晓劲，吴金雄

记录人：

吴金雄

报送：

抄送：

会议纪要

三期财务需求讨论：

一、

按客户（供应商）并按物料查询某一时点某一合同项下（可多选、也可单选、可交叉选择，且能按部门查询、按经营模式-自营/代理/合作、业务类型-进口/出口/内贸或汇总查询）

实际到货时间、数量、金额

确认：a,实际到货时间是进仓时间,必填。SAP物料过账时间用进仓时间.

b,物料到货时数据需要及时录入到系统。

C,库存报表需要统计sap库存数据加外围系统进仓申请审批未通过的数据。

D,发货情况类似

E,提供采购订单与发票校验后的物料单价差异报表

f.物料收货，如果来了发票则以发票上的金额入库，否则以采购订单上的价格入库。

SAP入仓时间、数量、金额，与实际差异

确认：

财务：营业额统计销售订单上的数据

业务内贸签约数：统计采购订单上的数据

业务进口额，统计采购订单上的数据

业务出口额，统计销售订单上的数据

销售做的太迟，采购后补.时间差会导致SAP统计收入时与实际的差异

到单付款的属于预付款.货没到发票校验没办法做。

已到货未收票数量、金额，已收票并校验未到货数量、金额

分析：目前sap报表已经有，但是数据处理不全，仓库模型需要考虑再支持

是否延期收货，应收货到期日，逾期时间

分析：应到货日期为采购订单计划到货日期，外围系统没有此信息

确认：a,外围的采购订单需要增加应到货日期

B,预收预付申请需要填应收货或应发货日期.

C,统计口径：优先取预付流程上填入的应到货日期，如果没有预付款则取

采购订单计划到货日期.

实际发出时间、数量、金额，应发货日、是否逾期、逾期时间

分析：同上采购收货分析

SAP出仓时间、数量、金额，与实际差异

分析：同上采购收货分析

已发货未开票数量、金额，应开票日

确认：a,发货时:填应开票日，应收款日

B,应收款日财务口径：取发票上的应收款日期

C,应收款日业务口径：增加未开票已发货的数据，应收款日取发货单上

的应收款日

实际库存数量、金额、库龄

分析：库龄分析到批次

确认：库存指存货科目

SAP库存数量、金额、库龄，与实际差异

分析：库龄分析到批次，商品发出去多久没有开票，发票校验完多久没收货

库存净值（扣除减值准备）、市场价格、浮动盈亏、

分析：库存净值（库存扣除减值准备），需要提供明细到物料的库存减值准备方案；浮动盈亏是指成本价与市场价相减

提升点：明细到物料的库存减值准备方案

库存到期日、逾期时间，库龄六个月以上分析表

确认：库存到期日是指应发货日期

库龄基准日：发出商品指应开票日期。在途商品是应收货日期。

应收客户款、到期日，已收款日期及金额、未收款金额及到期日，逾期时间

确认：a,应收账款转应收票据流程（挂订单）

B,财务：账龄按开票过账日统计

C,业务：逾期用应收款日期，应付款日期.

D,业务口径应收：优先取票，后取发货上的应收日期。

(票上的应收数据和货上的应收数据分开统计)

E,开票维护应收款日期。（同一张票，不同账期，行项目录入）

F,发货时必填预计收款日。

应付供应商款、到期日，已付款日期及金额、未付款金额及到期日，逾期时间

垫款金额

客户、供应商账龄分析、逾期款分析，往来款清账分析

分析：需要查看往来款未清项明细和逾期款分析的报表

二、排名（可按经营模式、业务类型或汇总查询，可多选、也可单选、可交叉选择，并能按部门/公司查询）

客户收入、成本、毛利、净利排名——当月、累计，并能查询该客户交易品种收入、毛利、净利（物料及物料组）

分析：

物料的成本指主营业务成本,

净利=毛利–销售费用

销售费用必须分摊到销售订单上的每个行项目,-关联上订单

除应收，收入、成本、费用都需要分解做帐到订单行项目

销售费用必须分摊到销售订单上的每个行项目,-关联上订单

2、物料（也可按物料组）收入、成本、毛利、净利排名——当月、累计，并能查询该物料销售给哪些客户及对应收入、毛利、净利

3、部门收入、成本、毛利、净利排名（可跨部门、公司任意组合）——当月、累计

4、供应商采购金额排名――当月、累计，并能查询采购品种及金额

确认：采购金额按发票上上的金额统计含税，不含税都要，订单金额统计也要。